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BILAN TRANSAZUR VOYAGES 2015 Siren 343209532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5141	2521	2621	3906
Fonds commercial	120308		120308	80308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93669	58124	35545	39812
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112272	81872	30400	29066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17620		17620	12120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	309		309	309
Prêts				
Autres immobilisations financières	19265		19265	19298
TOTAL (I)	368585	142517	226068	184819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				267
Avances et acomptes versés sur commandes	3474		3474	11538
Clients et comptes rattachés	1538066	61381	1476685	1636361
Autres créances	80051		80051	81130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108318		108318	29749
Charges constatées d’avance	39428		39428	47314
TOTAL (II)	1769338	61381	1707956	1806359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2137923	203898	1934025	1991178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	193000		193000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13438		13438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83229		86023	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49383		-2793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339050		289667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368190		979800	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12153	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1121488		563567	
Dettes fiscales et sociales	105296		129509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6614	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1594974		1701511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1934025		1991178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1425054		1689358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93245		572812	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	583		583	445
Production vendue biens				
Production vendue services	1875584		1875584	1846633
Chiffres d’affaires nets	1876168		1876168	1847078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18706	11239
Autres produits			16117	1438
Total des produits d’exploitation (I)			1910991	1861756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			465	
Variation de stock (marchandises)			267	354
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1146438	1112722
Impôts, taxes et versements assimilés			20712	8734
Salaires et traitements			461084	466626
Charges sociales			136374	126101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13310	12425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30902	30479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10314	19887
Total des charges d’exploitation (II) 			1820452	1777328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90539	84428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			403	200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37053	39239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37053	39239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36553	-38903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53986	45524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	208		450736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208		452260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		491833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		491908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47		-39649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4556		8669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1911699		2314352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1862316		2317145	
BENEFICE OU PERTE	49383		-2793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18706		11239	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85450		40000
Total Immobilisations corporelles		196849		9092
Total Immobilisations financières		31727		5500
Total Général		314026		54592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		33		37194
Total Général		33		368585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1235	1285		2521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127971	12025		139996
AMORTISSEMENTS Total Général	129206	13310		142517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30479	30902		61381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30479	30902		61381
TOTAL GENERAL	30479	30902		61381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30902		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19265			
Clients douteux ou litigieux	86689			
Autres créances clients	1451377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17507			
T. V. A.	6026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54305			
Charges constatées d’avance	39428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1676811	1657545	19265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93245	93245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274945	105025	166915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1121488	1121488		
Personnel et comptes rattachés	21947	21947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65709	65709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8053	8053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9587	9587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1594974	1425054	166915	3006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	832994		795242	
Location, charges locatives et de copropriété	72860		71586	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13807		8217	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226777		237677	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1146438		1112722	
Taxe professionnelle	3692		2819	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17020		5915	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20712		8734	
Montant de la TVA. collectée	81359		16469	
Total TVA. déductible sur biens et services	37187		4840	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	14		14