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BILAN TELE CINE DOCUMENTATION 2017 Siren 343292082				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	26044	26044		
Immobilisations corporelles	152799	152799		
Immobilisations financières	5048		5048	5048
Total Actif Immobilisé	183891	178843	5048	5048
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	159139	89440	69699	50147
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	327830	51011	276819	295787
Créances – Autres	42891		42891	37825
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75676		75676	61547
Caisse				
Charges constatées d’avance	553		553	536
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	606089	140451	465638	445842
Total général Actif	789980	250931		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			14892	14892
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			177750	197069
Résultat de l’exercice			5395	-19318
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			198800	193405
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			179239	171218
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			92647	86267
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			271886	257485
Total général Passif			470686	450890
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	317			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	233629		250931	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	123429		33491	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	357059		284422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	108992		42508	
Variation de stock (marchandises)	-61304		-10256	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69957		72324	
(dont taxe professionnelle)	818			
Impôts, taxes et versements assimilés	1752		1796	
Rémunérations du personnel 	105600		110351	
Charges sociales	25720		38235	
Dotations aux amortissements			491	
Dotations aux provisions	99866		47688	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	353		54	
Total des charges d’exploitation	350935		303192	
Résultat d’exploitation	6123		-18770	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	729		548	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5395		-19318	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42043			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15438			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			183891	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			89440	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			10426	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			99866	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			47688	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			47688	
DIVERS Montant de la TVA collectée			42043	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15438	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel