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BILAN SOFRANA 2017 Siren 343290326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11620	11620		
Fonds commercial	33245		33245	33245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63691	44876	18815	21503
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192197	160160	32037	38978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109146		109146	108146
Créances rattachées à des participations	131948		131948	131948
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6526		6526	7551
TOTAL (I)	548374	216656	331718	341372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2423323		2423323	3801548
Avances et acomptes versés sur commandes	160619		160619	370868
Clients et comptes rattachés	3864221		3864221	3552270
Autres créances	619077		619077	179814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63760		63760	47002
Charges constatées d’avance	10247		10247	8000
TOTAL (II)	7141247		7141247	7959502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7689621	216656	7472965	8300874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1568556		1568556	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	508083		508083	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120747		120747	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1844527		1844527	
Report à nouveau	-1567027		-1543243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28292		-23784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21800		20879	
TOTAL (I)	2524979		2495766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2926301		3773818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212829		230608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1717	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1647670		1722819	
Dettes fiscales et sociales	144009		69095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17177		7051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4947986		5805108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7472965		8300874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4747986		5605108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2920575		3764875	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6350699	17139081	23489780	25493542
Production vendue biens				
Production vendue services	248113	31000	279113	663435
Chiffres d’affaires nets	6598813	17170081	23768894	26156976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25955	21195
Autres produits			3245	4893
Total des produits d’exploitation (I)			23798093	26183064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19644765	23732011
Variation de stock (marchandises)			1378225	-1116719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40511	111495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2391475	3204038
Impôts, taxes et versements assimilés			26977	25281
Salaires et traitements			163946	133433
Charges sociales			68608	48872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10865	14623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1913	2406
Total des charges d’exploitation (II) 			23727284	26155439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70810	27625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11569	13766
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3056	7091
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14625	20857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42769	58484
Différences négatives de change				117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42769	58600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28144	-37744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42666	-10119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			52416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			52416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13453		64161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	921		1920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14374		66081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14374		-13665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23812718		26256337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23784426		26280121	
BENEFICE OU PERTE	28292		-23784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25955		21195	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22984		15575	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44865		
Total Immobilisations corporelles		254654		1235
Total Immobilisations financières		247645		4120
Total Général		547164		5355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255889
Prêts et immobilisations financières			4145	
Total Immobilisations financières			4145	247621
Total Général			4145	548374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11620			11620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194172	10865		205036
AMORTISSEMENTS Total Général	205792	10865		216656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21800
Total Provisions réglementées	20879	921		21800
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20879	921		21800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		921		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	131948			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6526	3120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3864221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10504			
T. V. A.	27784			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	580789			
Charges constatées d’avance	10247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4632020	3943064	688956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2926301	2926301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1647670	1647670		
Personnel et comptes rattachés	9700	9700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46342	46342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70475	70475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17492	17492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212829	12829		200000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17177	17177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4947986	4747986		200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4