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BILAN SOFRANA 2016 Siren 343290326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11620	11620		
Fonds commercial	33245		33245	33245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63691	42188	21503	24191
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	190962	151984	38978	46914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108146		108146	108146
Créances rattachées à des participations	131948		131948	131948
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7551		7551	5898
TOTAL (I)	547164	205792	341372	350342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3801548		3801548	2684829
Avances et acomptes versés sur commandes	370868		370868	
Clients et comptes rattachés	3552270		3552270	3200290
Autres créances	179814		179814	139443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47002		47002	33482
Charges constatées d’avance	8000		8000	9555
TOTAL (II)	7959502		7959502	6067599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8506666	205792	8300874	6417941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1568556		1568556	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	508083		508083	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120747		116611	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1844527		1844527	
Report à nouveau	-1543243		-1621815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23784		82708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20879		18959	
TOTAL (I)	2495766		2517629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3773818		2548664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230608		199919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1717			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1722819		1076846	
Dettes fiscales et sociales	69095		55933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7051		18948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5805108		3900312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8300874		6417941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5605108		3900312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3764875		2542841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25493542		25493542	49778947
Production vendue biens				
Production vendue services	172908	490527	663435	339796
Chiffres d’affaires nets	25666450	490527	26156976	50118743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21195	67174
Autres produits			4893	11283
Total des produits d’exploitation (I)			26183064	50197200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23732011	44623121
Variation de stock (marchandises)			-1116719	-740456
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111495	290973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3204038	5586981
Impôts, taxes et versements assimilés			25281	52650
Salaires et traitements			133433	164835
Charges sociales			48872	68247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14623	33342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2406	9182
Total des charges d’exploitation (II) 			26155439	50088875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27625	108325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13766	14275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7091	11098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2671
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20857	28044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58484	46958
Différences négatives de change			117	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58600	46958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37744	-18914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10119	89411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52416			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64161		1345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1920		5359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66081		6703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13665		-6703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26256337		50225244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26280121		50142536	
BENEFICE OU PERTE	-23784		82708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21195		67174	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15575		27310	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44865		
Total Immobilisations corporelles		257475		4000
Total Immobilisations financières		245992		4000
Total Général		548332		8000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6821	254654
Prêts et immobilisations financières			2347	
Total Immobilisations financières			2347	247645
Total Général			9168	547164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11620			11620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186370	14623	6821	194172
AMORTISSEMENTS Total Général	197990	14623	6821	205792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20879
Total Provisions réglementées	18959	1920		20879
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18959	1920		20879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1920		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	131948			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7551	1866		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3552270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5753			
T. V. A.	56822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3027			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114212			
Charges constatées d’avance	8000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3879583	3741950	137633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3773818	3773818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1722819	1722819		
Personnel et comptes rattachés	10600	10600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24596	24596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25050	25050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8849	8849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230608	30608		200000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7051	7051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5803391	5603391		200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel