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BILAN SOFANI 2021 Siren 343281135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73175	73175		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	164023		164023	164023
Constructions	1988033	1819829	168204	268709
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	643809	442567	201242	204990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4486702	1225849	3260852	3260852
Créances rattachées à des participations	14840991	1861656	12979334	13150563
Autres titres immobilisés				
Prêts	1329068	986331	342737	338773
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	23526103	6409408	17116695	17388212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182579	14331	168248	202063
Autres créances	2127458	18050	2109408	1487213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54826		54826	8090
Charges constatées d’avance	10865		10865	20330
TOTAL (II)	2375730	32381	2343349	1717697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25901834	6441789	19460044	19105909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1502102		1502102	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1083804		1083804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12927511		12927511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2646681		-528499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	835920		3175181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18996020		18160100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243553		291873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72201		51496	
Dettes fiscales et sociales	99687		551711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3830		555	
Produits constatés d’avance (2)	44750		48488	
TOTAL (IV)	464023		945809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19460044		19105909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	243553			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	325410		325410	330441
Chiffres d’affaires nets	325410		325410	330441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			173	25
Total des produits d’exploitation (I)			325583	330467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347929	362085
Impôts, taxes et versements assimilés			78693	77618
Salaires et traitements			237590	297533
Charges sociales			124092	136511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98589	103493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	108
Total des charges d’exploitation (II) 			888396	977351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-562812	-646884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1099246	3999832
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16446	18259
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			251898	90761
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1367590	4108852
Dotations financières sur amortissements et provisions			69762	83268
Intérêts et charges assimilées			1882	114995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71644	198264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1295946	3910587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733133	3263703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158000		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59494		45080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18304			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77799		45080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80200		-45040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22586		43481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1851174		4439359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1015253		1264178	
BENEFICE OU PERTE	835920		3175181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73176		
Total Immobilisations corporelles		2930721		12641
Total Immobilisations financières		21006462		421060
Total Général		24010358		433700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147495	2795867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			770460	20657062
Total Général			917955	23526104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73176			73176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2292998	98589	129190	2262396
AMORTISSEMENTS Total Général	2366173	98589	129190	2335572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1225849
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3030123	69762	251898	2847987
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14331			14331
Autres provisions pour dépréciation	16550	1500		18050
Total Provisions pour dépréciation	4286854	71262	251898	4106218
TOTAL GENERAL	4286854	71262	251898	4106218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500		
                                             - Financières		69762	251898	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14840991	14840991		
Prêts	1329068	1329068		
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	17198	17198		
Autres créances clients	165382	165382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5393	5393		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13794	13794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	658543	658543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1449730	1449730		
Charges constatées d’avance	10865	10865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18491263	18491263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	56571	56571		
Fournisseurs et comptes rattachés	72201	72201		
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31975	31975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30330	30330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37322	37322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186982	186982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3830	3830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44751	44751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	464024	464024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel