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BILAN SOFANI 2020 Siren 343281135
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 73175 73175
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 164023 164023 164023
Constructions 2135528 1866818 268709 356506
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 631169 426179 204990 220686
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4486702 1225849 3260852 3260852
Créances rattachées à des participations 14953864 1803301 13150563 11814900
Autres titres immobilisés
Prêts 1565595 1226822 338773 334822
Autres immobilisations financières 300 300 300
TOTAL (I) 24010358 6622145 17388212 16152091
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 216394 14331 202063 71210
Autres créances 1503763 16550 1487213 1463212
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8090 8090 16858
Charges constatées d’avance 20330 20330 6238
TOTAL (II) 1748578 30881 1717697 1557519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 25758936 6653026 19105909 17709610
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1502102 1502102
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1083804 1083804
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12927511 12927511
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -528499 965497
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3175181 -1493997
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 18160100 14984918
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 90761
Provisions pour charges
TOTAL (III) 90761
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1685
Emprunts et dettes financières divers (4) 291873 2004962
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51496 69908
Dettes fiscales et sociales 551711 496544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 555 928
Produits constatés d’avance (2) 48488 61587
TOTAL (IV) 945809 2633931
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 19105909 17709610
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 945809 2633931
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 291873
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 330441 330441 263958
Chiffres d’affaires nets 330441 330441 263958
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 25 1
Total des produits d’exploitation (I) 330467 263960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 362085 510977
Impôts, taxes et versements assimilés 77618 67178
Salaires et traitements 297533 111634
Charges sociales 136511 60518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 103493 104158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 108 3
Total des charges d’exploitation (II) 977351 856570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -646884 -592610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 45 742017
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 18259 20158
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 90761
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4108852 762175
Dotations financières sur amortissements et provisions 83268 178720
Intérêts et charges assimilées 114995 24030
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 198264 202751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3910587 559424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3263703 -33186
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 40
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 40
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45080 78982
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45080 78982
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45040 -78982
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 43481 1381829
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4439359 1026135
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1264178 2520133
BENEFICE OU PERTE 3175181 -1493997
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73176
Total Immobilisations corporelles 2930721
Total Immobilisations financières 19583579 1426889
Total Général 22587475 1426889
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73176
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2930721
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4006 21006462
Total Général 4006 24010358
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 73176 73176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2189505 103493 2292998
AMORTISSEMENTS Total Général 2262680 103493 2366173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 90761 90761
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1225849
sur immobilisations –autres immobilisations financières 2946854 83269 3030123
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 14331 14331
Autres provisions pour dépréciation 16550 16550
Total Provisions pour dépréciation 4203585 83269 4286854
TOTAL GENERAL 4294346 83269 90761 4286854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 83269 90
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 14953864 14953864
Prêts 1565595 1565595
Autres immobilisations financières 300 300
Clients douteux ou litigieux 17198 17198
Autres créances clients 199197 199197
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 174 174
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 28159 28159
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 44954 44954
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1430475 1430475
Charges constatées d’avance 20331 20331
TOTAL ETAT DES CREANCES 18260248 18260248
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1685 1685
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 52925 52925
Fournisseurs et comptes rattachés 51496 51496
Personnel et comptes rattachés 59 59
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32376 32376
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36210 36210
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 483067 483067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 238948 238948
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 556 556
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 48488 48488
TOTAL – ETAT DES DETTES 945810 945810
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel