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BILAN SOFANI 2018 Siren 343281135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73176	73176		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	164023		164023	164023
Constructions	2135528	1691224	444304	532101
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	628954	394122	234833	251670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5170345	1225849	3944496	3944496
Créances rattachées à des participations	13638203	1683492	11954711	11722255
Autres titres immobilisés				
Prêts	1527178	1175402	351776	337546
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	23337708	6243265	17094443	16952391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62430	14331	48099	81786
Autres créances	1416538	14450	1402088	1642904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52191		52191	39451
Charges constatées d’avance	18638		18638	8470
TOTAL (II)	1549797	28781	1521015	1772611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24887505	6272047	18615458	18725003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1502102		1502102	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1083805		1083805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12927512		12927512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	994497		-29000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16478916		15484419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			48042	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			48042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20462			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1918450		2936235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92978		132844	
Dettes fiscales et sociales	44580		50327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	60073		73137	
TOTAL (IV)	2136543		3192542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18615458		18725003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2136543		3130213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20462			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	373662		373662	321842
Chiffres d’affaires nets	373662		373662	321842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3840	4470
Autres produits			15	1
Total des produits d’exploitation (I)			377517	326313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430965	444857
Impôts, taxes et versements assimilés			71073	56291
Salaires et traitements			100310	113126
Charges sociales			51877	69466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104634	105879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3149	1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	93
Total des charges d’exploitation (II) 			762009	791213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-384492	-464900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1516932	659072
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65763	62962
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			48042	11180
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1630737	733214
Dotations financières sur amortissements et provisions			99423	146956
Intérêts et charges assimilées			83620	47978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183043	194934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1447694	538280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1063202	73381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61497		8182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61497		8182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52774		48046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52774		48046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8723		-39864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77428		62516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2069750		1067709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1075253		1096708	
BENEFICE OU PERTE	994497		-29000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3840		4470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73176		
Total Immobilisations corporelles		2928506		
Total Immobilisations financières		19989918		913537
Total Général		22991599		913537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2928506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			567428	20336027
Total Général			567428	23337708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73176			73176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1980711	104634		2085346
AMORTISSEMENTS Total Général	2053887	104634		2158521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48042		48042	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1225849
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2759471	99423		2858894
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11183	3149		14331
Autres provisions pour dépréciation	14450			14450
Total Provisions pour dépréciation	4010953	102572		4113525
TOTAL GENERAL	4058995	102572	48042	4113525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3149		
                                             - Financières		99423	48042	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13638203	13638203		
Prêts	1527178	1527178		
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	17198	17198		
Autres créances clients	45233	45233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22858	22858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1393680	1393680		
Charges constatées d’avance	18638	18638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16663287	16663287		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20462	20462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72520	72520		
Fournisseurs et comptes rattachés	92978	92978		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19004	19004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10690	10690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14887	14887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1845930	1845930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60073	60073		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2136543	2136543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19280		12978	
Location, charges locatives et de copropriété	145332		156032	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87443		79837	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178911		196010	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	430965		444857	
Taxe professionnelle	1528		1517	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69545		54774	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71073		56291	
Montant de la TVA. collectée	80022		88985	
Total TVA. déductible sur biens et services	66307		41987	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel