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BILAN SOFANI 2017 Siren 343281135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73176	73176		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	164023		164023	164023
Constructions	2135528	1603427	532101	619898
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	628954	377284	251670	264490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5170345	1225849	3944496	3944496
Créances rattachées à des participations	13357857	1635602	11722255	12041279
Autres titres immobilisés				
Prêts	1461415	1123869	337546	326923
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	22991599	6039208	16952391	17361409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				55107
Clients et comptes rattachés	92969	11183	81786	2237
Autres créances	1657354	14450	1642904	1346370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39451		39451	6741
Charges constatées d’avance	8470		8470	
TOTAL (II)	1798244	25633	1772611	1410454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24789843	6064840	18725003	18771864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1502102		1502102	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1083805		1083805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12927512		12652184	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29000		275328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15484419		15513418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48042			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48042			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2936235		3003423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132844		149992	
Dettes fiscales et sociales	50327		104769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			261	
Produits constatés d’avance (2)	73137			
TOTAL (IV)	3192542		3258445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18725003		18771864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3130213		3202866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	321842		321842	329526
Chiffres d’affaires nets	321842		321842	329526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4470	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			326313	329526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444857	472547
Impôts, taxes et versements assimilés			56291	69543
Salaires et traitements			113126	179028
Charges sociales			69466	140416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105879	106856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	11183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	
Total des charges d’exploitation (II) 			791213	979573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-464900	-650047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			659072	1014401
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			62962	64776
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11180	20757
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			733214	1099934
Dotations financières sur amortissements et provisions			146956	89321
Intérêts et charges assimilées			47978	41136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194934	130457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			538280	969477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73381	319429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8182			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48046		44101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48046		44101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39864		-44101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1067709		1429460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1096708		1154131	
BENEFICE OU PERTE	-29000		275328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4470			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73176		
Total Immobilisations corporelles		2923244		5262
Total Immobilisations financières		20210585		364345
Total Général		23207004		369607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2928506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			585012	19989918
Total Général			585012	22991599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73176			73176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1874832	105879		1980711
AMORTISSEMENTS Total Général	1948008	105879		2053887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48042
Total Provisions pour risques et charges		48042		48042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1225849
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11183			11183
Autres provisions pour dépréciation	12950	1500		14450
Total Provisions pour dépréciation	3921720	100414	11180	4010953
TOTAL GENERAL	3921720	148456	11180	4058995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500		
                                             - Financières		146956	11180	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13357857	-5717		
Prêts	1461415			
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	13419			
Autres créances clients	79550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1215			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1643863			
Charges constatées d’avance	8470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16578366	1753377	14824989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62329			
Fournisseurs et comptes rattachés	132844	132844		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16978	16978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15495	15495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17839	17839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2873920	2873920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73137	73137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3192542	3130213		62329
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12978		8518	
Location, charges locatives et de copropriété	155370		215396	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79837		39599	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196673		209033	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	444857		472547	
Taxe professionnelle	1517		1554	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54774		67989	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56291		69543	
Montant de la TVA. collectée	88985		65496	
Total TVA. déductible sur biens et services	41987		46450	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel