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BILAN SOFANI 2016 Siren 343281135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73176	73176		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	164023		164023	164023
Constructions	2135528	1515630	619898	707694
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	623692	359202	264490	283550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5170345	1225849	3944496	3944496
Créances rattachées à des participations	13608991	1567712	12041279	12096721
Autres titres immobilisés				
Prêts	1430949	1104026	326923	419988
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	23207004	5845595	17361409	17616772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55107		55107	69386
Clients et comptes rattachés	13419	11183	2237	2544
Autres créances	1359320	12950	1346370	1350253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6741		6741	8302
Charges constatées d’avance				5610
TOTAL (II)	1434587	24133	1410454	1436095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24641591	5869727	18771864	19052867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1502102		1502102	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1083805		1083805	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12652184		10632847	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275328		2019337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15513418		15238090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10757	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			171429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3003423		3446888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149992		103915	
Dettes fiscales et sociales	104769		77704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	261		226	
Produits constatés d’avance (2)			3857	
TOTAL (IV)	3258445		3804020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18771864		19052867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3202866		3804020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	329526		329526	303233
Chiffres d’affaires nets	329526		329526	303233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			329526	303233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			472547	364715
Impôts, taxes et versements assimilés			69543	66304
Salaires et traitements			179028	176210
Charges sociales			140416	142289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106856	128953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11183	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			979573	878470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-650047	-575237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1014401	2832620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64776	66211
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20757	248148
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2321
Total des produits financiers (V)			1099934	3149300
Dotations financières sur amortissements et provisions			89321	111401
Intérêts et charges assimilées			41136	219835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130457	331236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			969477	2818064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319429	2242827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44101		44327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44101		97688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44101		-64692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			158798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1429460		3485529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1154131		1466192	
BENEFICE OU PERTE	275328		2019337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73176		
Total Immobilisations corporelles		2923244		
Total Immobilisations financières		20279771		221916
Total Général		23276190		221916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2923244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			291102	20210585
Total Général			291102	23207004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73176			73176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1767977	106856		1874832
AMORTISSEMENTS Total Général	1841152	106856		1948008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10757		10757	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1225849
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24133	12950	11183
Autres provisions pour dépréciation	12950			12950
Total Provisions pour dépréciation	3831216	113454	22950	3921720
TOTAL GENERAL	3841973	113454	33707	3921720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11183		
                                             - Financières		89321	20757	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13608991	-1		
Prêts	1430949			
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	13419			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1352044			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16412978	1373038	15039940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55579			
Fournisseurs et comptes rattachés	149992	149992		
Personnel et comptes rattachés	4535	4535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60996	60996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2900	2900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36323	36323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2947859	2947859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261	261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3258445	3202866		55579
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8518		9984	
Location, charges locatives et de copropriété	215396		136709	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39599		28290	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	209033		189732	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	472547		364715	
Taxe professionnelle	1554		1810	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67989		64494	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69543		66304	
Montant de la TVA. collectée	65496		57260	
Total TVA. déductible sur biens et services	46450		49579	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2