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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENTS RESTAURATION-HOTELLERIE 2021 Siren 343295481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	197167	106314	90853	97942
Installations techniques, matériel et outillage industriels	379892	358994	20898	34213
Autres immobilisations corporelles	29752	19845	9907	10661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	606811	485153	121658	142817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2235		2235	2567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				177
Clients et comptes rattachés	2446		2446	1137
Autres créances	372221		372221	229760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560		560	562
Charges constatées d’avance				52609
TOTAL (II)	377462		377462	286811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	984273	485153	499121	429627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-209546		-72418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40356		-137128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-89190		-129546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37225		26801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378709		333795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18527		17837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90882		123975	
Dettes fiscales et sociales	53945		50469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6919		3497	
Produits constatés d’avance (2)	2103		2798	
TOTAL (IV)	588310		559172	
(V)	5			
TOTAL GENERAL (I à V)	499121		429627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	265		265	242
Production vendue biens				
Production vendue services	960068		960068	727691
Chiffres d’affaires nets	960333		960333	727933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58870	1608
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			175	438
Total des produits d’exploitation (I)			1019378	729978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38517	26680
Variation de stock (marchandises)			332	700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544689	521703
Impôts, taxes et versements assimilés			37299	37275
Salaires et traitements			213651	198013
Charges sociales			49085	10136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22837	29616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82513	55697
Total des charges d’exploitation (II) 			988922	879819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30456	-149841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			912	1774
Autres intérêts et produits assimilés			11145	11142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13057	12916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4955	2046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4955	2046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8102	10870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38558	-138971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1798		1843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1798		1843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1798		1843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1034234		744737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	993878		881865	
BENEFICE OU PERTE	40356		-137128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		605132		1680
Total Immobilisations financières				
Total Général		605132		1680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				606812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				606812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462316	22837		485153
AMORTISSEMENTS Total Général	462316	22837		485153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2446	2446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35192	35192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34406	34406		
Groupe et associés	302046	302046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577	577		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	374667	374667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37225	37225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	203587	31321	125284	46982
Fournisseurs et comptes rattachés	90882	90882		
Personnel et comptes rattachés	32193	32193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17602	17602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4150	4150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175122	175122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25446	25446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2103	2103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	588310	416045	125284	46982
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel