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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENTS RESTAURATION-HOTELLERIE 2016 Siren 343295481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18910	15581	3329	5693
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	197167	69449	127718	138290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355372	279064	76308	102392
Autres immobilisations corporelles	15965	9871	6094	7409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	587415	373966	213450	253784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5672		5672	5296
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8961		8961	
Clients et comptes rattachés	4033		4033	4002
Autres créances	98436		98436	192732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560		560	560
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	117662		117662	202590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	705077	373966	331112	456374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-486586		-535279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100124		48693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-306462		-406586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35149		101615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	427488		616586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13765		6273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69723		50189	
Dettes fiscales et sociales	81139		73729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7471		11161	
Produits constatés d’avance (2)	2839		3407	
TOTAL (IV)	637573		862960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331112		456374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1243683		1243683	1193095
Chiffres d’affaires nets	1243683		1243683	1193095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1009	1383
Total des produits d’exploitation (I)			1244692	1194477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54927	52113
Variation de stock (marchandises)			-376	-1169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566264	542587
Impôts, taxes et versements assimilés			34712	33480
Salaires et traitements			216224	210338
Charges sociales			70874	72953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41845	60904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101728	114174
Total des charges d’exploitation (II) 			1086199	1085380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158493	109097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3430	1998
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3430	1998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65513	64686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65513	64686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62083	-62688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96411	46409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5920		2293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5920		2293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2206		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2206		9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3714		2284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254041		1198768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1153917		1150075	
BENEFICE OU PERTE	100124		48693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		109168		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18910		
Total Immobilisations corporelles		566994		1511
Total Immobilisations financières				
Total Général		695072		1511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			109168	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				568505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			109168	587415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	109168		109168	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13217	2364		15581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318903	39481		358384
AMORTISSEMENTS Total Général	441288	41845	109168	373966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89087			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2119			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	102469	102469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35090	35090		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69723	69723		
Personnel et comptes rattachés	25516	25516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41077	41077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3496	3496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11050	11050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	427488	427488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21235	21235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2839	2839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	637573	637573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8