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BILAN SERJEAN 2018 Siren 343260279				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10519		10519	10519
Immobilisations incorporelles – Autres				146
Immobilisations corporelles	46968	43938	3030	2652
Immobilisations financières	683		683	683
Total Actif Immobilisé	58170	43938	14232	14000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2760		2760	2922
Stock marchandises	6441		6441	4789
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	226		226	
Valeurs mobilières de placement	11832		11832	27596
Disponibilités	80497		80497	55390
Caisse				
Charges constatées d’avance	96		96	95
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101852		101852	90793
Total général Actif	160022	12854		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			20734	23062
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2077	-2328
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31196	29119
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1282	954
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21495		
Autres dettes			83606	74719
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84889	75673
Total général Passif			116084	104793
Dont immobilisations financières à moins d’un an			683	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2015	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12529		12854	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	95290		97030	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107843		109892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8452		7403	
Variation de stock (marchandises)	-1651		-280	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6593		7598	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	162		-585	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14410		15485	
(dont taxe professionnelle)	-11311			
Impôts, taxes et versements assimilés	1965		2224	
Rémunérations du personnel 	49502		54098	
Charges sociales	24721		25308	
Dotations aux amortissements	467		354	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	104622		111607	
Résultat d’exploitation	3221		-1714	
Produits financiers	55		69	
Produits exceptionnels	126		5	
Charges financières	10		2	
Charges exceptionnelles	1316		686	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2077		-2328	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21489			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4547			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			146	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1165	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62691	
Total Immobilisations (Augmentations)			2015	
Total Immobilisations (Diminutions)			6536	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1315	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-1315	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1315	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21489	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4547	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel