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BILAN SERJEAN 2017 Siren 343260279				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10519		10519	10519
Immobilisations incorporelles – Autres	146		146	146
Immobilisations corporelles	51344	48691	2652	3692
Immobilisations financières	683		683	683
Total Actif Immobilisé	62691	48691	14000	15039
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2922		2922	2338
Stock marchandises	4789		4789	4509
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement	27596		27596	39497
Disponibilités	55390		55390	42947
Caisse				
Charges constatées d’avance	95		95	589
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90793		90793	89879
Total général Actif	153484	12158		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			23062	24392
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2328	-1330
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29119	31447
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			954	1025
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11172		
Autres dettes			74719	72447
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75673	73472
Total général Passif			104793	104918
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12854		12158	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97030		98086	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109892		110263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7403		6775	
Variation de stock (marchandises)	-280		-28	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7598		6483	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-585		691	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15485		13817	
(dont taxe professionnelle)	1253			
Impôts, taxes et versements assimilés	2224		1976	
Rémunérations du personnel 	54098		56528	
Charges sociales	25308		25162	
Dotations aux amortissements	354		314	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	111607		111715	
Résultat d’exploitation	-1714		-1452	
Produits financiers	69		124	
Produits exceptionnels	5		1	
Charges financières	2		1	
Charges exceptionnelles	686		1	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2328		-1330	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21888			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4533			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63376	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			685	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			685	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-685	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21888	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4533	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel