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BILAN SERJEAN 2016 Siren 343260279				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10519		10519	10519
Immobilisations incorporelles – Autres	146		146	146
Immobilisations corporelles	52029	48337	3692	1611
Immobilisations financières	683		683	683
Total Actif Immobilisé	63376	48337	15039	12959
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2338		2338	3028
Stock marchandises	4509		4509	4481
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				1812
Valeurs mobilières de placement	39497		39497	45719
Disponibilités	42947		42947	41919
Caisse				
Charges constatées d’avance	589		589	151
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89879		89879	97111
Total général Actif	153256	12341		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			24392	25091
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1330	-700
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31447	32776
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1025	653
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5540		
Autres dettes			72447	76641
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73472	77293
Total général Passif			104918	110069
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12158		12341	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	98086		96174	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110263		108515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6775		6694	
Variation de stock (marchandises)	-28		157	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6483		6564	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	691		384	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13817		15065	
(dont taxe professionnelle)	1057			
Impôts, taxes et versements assimilés	1976		1999	
Rémunérations du personnel 	56528		53617	
Charges sociales	25162		24804	
Dotations aux amortissements	314		376	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	111715		109661	
Résultat d’exploitation	-1452		-1146	
Produits financiers	124		472	
Produits exceptionnels	1		5	
Charges financières	1		29	
Charges exceptionnelles	1		3	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1330		-700	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62794	
Total Immobilisations (Augmentations)			583	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel