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BILAN SARL ETABLISSEMENT FORAZ 2020 Siren 343206371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14471	14471		290
Fonds commercial	81748		81748	81748
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11139	11139		5
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111667	100044	11624	9639
Autres immobilisations corporelles	217838	177787	40050	55080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	660
TOTAL (I)	437524	303442	134082	147422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18540		18540	24703
En cours de production de biens	9003		9003	26926
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4694
Clients et comptes rattachés	176064	32687	143378	325557
Autres créances	55230		55230	41405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315602		315602	188225
Charges constatées d’avance	1925		1925	2217
TOTAL (II)	576365	32687	543678	613727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1013889	336129	677761	761149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270646		279381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31311		31265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312957		321646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10889		14595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350		350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8596		46106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261804		210116	
Dettes fiscales et sociales	63165		88300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12300	
Autres dettes			51735	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344803		423503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	677761		761149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337880		412837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	224		212	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1269250		1269250	1458584
Production vendue services	4800		4800	4800
Chiffres d’affaires nets	1274050		1274050	1463384
				
Production stockée			-17922	-37828
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13627	15537
Autres produits			472	1555
Total des produits d’exploitation (I)			1270227	1442647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			477442	550196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6163	-2803
Autres achats et charges externes			310262	340507
Impôts, taxes et versements assimilés			6443	5089
Salaires et traitements			221359	258613
Charges sociales			132984	146524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23121	22031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27605	2496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	16000
Autres charges			16427	6538
Total des charges d’exploitation (II) 			1225805	1345193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44422	97454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	9416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82	9416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147	-9116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44569	88338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112		358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112		358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7833		51887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7833		51887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7721		-51529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5537		5544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1270569		1443304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1239258		1412040	
BENEFICE OU PERTE	31311		31265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3308		3333	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4022		13135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96220		
Total Immobilisations corporelles		330864		9781
Total Immobilisations financières		660		
Total Général		427743		9781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				340644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				660
Total Général				437524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14181	290		14471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266140	22831		288970
AMORTISSEMENTS Total Général	280321	23121		303442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	16000	4000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14686	27605	9605	32687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14686	27605	9605	32687
TOTAL GENERAL	30686	31605	9605	52687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31605	9605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	
Clients douteux ou litigieux	40902		40902	
Autres créances clients	135162	135162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7	7		
T. V. A.	23960	23960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4397	4397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26866	26866		
Charges constatées d’avance	1925	1925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233880	192318	41562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224	224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10665	3742	6924	
Emprunts et dettes financières divers	350	350		
Fournisseurs et comptes rattachés	261804	261804		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24940	24940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37203	37203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1022	1022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336208	329284	6924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7		7