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BILAN MOCRIXA 2018 Siren 343283677
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 18728 18728
Fonds commercial 725352 725352 725352
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 85773 31533 54240 54240
Constructions 929062 402929 526133 587962
Installations techniques, matériel et outillage industriels 858827 842436 16391 81912
Autres immobilisations corporelles 301357 245570 55788 63532
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 85616 85616 86992
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 63380 63380 63380
TOTAL (I) 3068096 1541195 1526901 1663370
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 681001 681001 785512
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 27818 8982 18836 18524
Autres créances 151022 151022 154595
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 675789 675789 606820
Charges constatées d’avance 15661 15661 46864
TOTAL (II) 1551291 8982 1542309 1612314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4619387 1550177 3069210 3275685
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 550000 550000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 17039 17039
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 55000 55000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 111010 260943
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 343836 352442
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1076885 1235424
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 42390 42390
Provisions pour charges
TOTAL (III) 42390 42390
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 457373 591137
Emprunts et dettes financières divers (4) 188695 5840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 925212 1039700
Dettes fiscales et sociales 367273 328725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10927
Autres dettes 2900 2577
Produits constatés d’avance (2) 8482 18965
TOTAL (IV) 1949935 1997871
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3069210 3275685
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1587659 1538387
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 13675602 13675602 13091839
Production vendue biens
Production vendue services 82820 82820 108120
Chiffres d’affaires nets 13758422 13758422 13199959
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1832 7093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19619 11821
Autres produits 5878 4139
Total des produits d’exploitation (I) 13785752 13223012
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10476985 9994518
Variation de stock (marchandises) 81633 -12368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 17479 21739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1497217 1481405
Impôts, taxes et versements assimilés 124033 126284
Salaires et traitements 766390 725279
Charges sociales 233480 225293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 138280 152128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 42390
Autres charges 4227 3592
Total des charges d’exploitation (II) 13339725 12760259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 446027 462753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 94
Autres intérêts et produits assimilés 3
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3 94
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18855 16468
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18855 16468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18853 -16374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 427174 446379
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11269 11823
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1376 22992
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12645 34815
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1539
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1376 22992
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2915 22992
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9730 11823
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 93068 105760
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13798400 13257921
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13454564 12905479
BENEFICE OU PERTE 343836 352442
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 19619 11821
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 744080
Total Immobilisations corporelles 2171833 3187
Total Immobilisations financières 150372
Total Général 3066285 3187
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 744080
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2175020
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1376 148996
Total Général 1376 3068096
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18728 18728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1384187 138280 1522467
AMORTISSEMENTS Total Général 1402915 138280 1541195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 42390
Total Provisions pour risques et charges 42390 42390
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8982 8982
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8982 8982
TOTAL GENERAL 51372 51372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 63380 30852 32528
Clients douteux ou litigieux 10778 10778
Autres créances clients 17040 17040
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 29963 29963
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 31411 31411
Groupe et associés 122 122
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 89526 89526
Charges constatées d’avance 15661 15661
TOTAL ETAT DES CREANCES 257882 214576 43306
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 703 703
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 456670 94394 362276
Emprunts et dettes financières divers 578 578
Fournisseurs et comptes rattachés 925212 925212
Personnel et comptes rattachés 173619 173619
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79058 79058
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27747 27747
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 86849 86849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 188117 188117
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2900 2900
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 8482 8482
TOTAL – ETAT DES DETTES 1949935 1587659 362276
Emprunts souscrits en cours d’exercice 320000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 453048
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 34 33
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 34 33