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BILAN MEDIA FORMATION 2019 Siren 343231064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19805	19805		2437
Fonds commercial	6000	500	5500	4500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81276	43558	37719	12036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27722		27722	12383
TOTAL (I)	134804	63863	70941	31356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	947153		947153	392014
Autres créances	50308		50308	45136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2648		2648	
Charges constatées d’avance	3161		3161	4755
TOTAL (II)	1003270		1003270	441904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1138073	63863	1074211	473260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17151		17151	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2134		2134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125		-43082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295038		103282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314448		79485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62179		17216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272724		134539	
Dettes fiscales et sociales	424860		229307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759763		393775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1074211		473260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759763		393775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12714	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1534661		1534661	998027
Chiffres d’affaires nets	1534661		1534661	998027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8187	7003
Total des produits d’exploitation (I)			1542848	1005030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4742	3293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484189	357860
Impôts, taxes et versements assimilés			726	14658
Salaires et traitements			540162	414430
Charges sociales			209822	125677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8116	7095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	701
Total des charges d’exploitation (II) 			1247799	924215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295049	80815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				589
Différences négatives de change			815	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29	-589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295078	80227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		1650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		23056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1542878		1029735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1247840		926453	
BENEFICE OU PERTE	295038		103282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24805		1000
Total Immobilisations corporelles		49915		31362
Total Immobilisations financières		12383		15339
Total Général		87103		47701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27722
Total Général				134804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17368	2437		19805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37879	5679		43558
AMORTISSEMENTS Total Général	55247	8116		63363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	500			500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500			500
TOTAL GENERAL	500			500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27722	27722		
Clients douteux ou litigieux	5401	5401		
Autres créances clients	941752	941752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171	171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	188	188		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19446	19446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22894	22894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7609	7609		
Charges constatées d’avance	3161	3161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1028344	1028344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272724	272724		
Personnel et comptes rattachés	64213	64213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137218	137218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221245	221245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2184	2184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62179	62179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759763	759763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	60075			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1			
Sous-traitance	263419		193490	
Location, charges locatives et de copropriété	114566		77193	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11464		12608	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94740		74569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	484189		357860	
Taxe professionnelle			261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	726		14397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	726		14658	
Montant de la TVA. collectée	303534		172958	
Total TVA. déductible sur biens et services	82510		68909	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24