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BILAN LACTALIS INFORMATIQUE 2021 Siren 343291464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126445269	91873944	34571325	19092257
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13340378		13340378	18604273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76944	60386	16558	23911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1327466	1064527	262939	328376
Autres immobilisations corporelles	52652937	49267144	3385793	3395084
Immobilisations en cours	837882		837882	390045
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3998		3998	1392
TOTAL (I)	194684875	142266001	52418874	41835339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9361		9361	3296
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13124060		13124060	10304755
Autres créances	2413964		2413964	1297528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4960636		4960636	3339211
TOTAL (II)	20508021		20508021	14944790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	215192896	142266001	72926895	56780129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	57600		57600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	246400		246400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304000		304000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44566		43608	
TOTAL (III)	44566		43608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47357160		36495248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8722708		7306187	
Dettes fiscales et sociales	6931051		6168671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7173429		4001780	
Autres dettes	2393980		2460635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72578329		56432521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72926895		56780129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	221		221	529
Production vendue services	52561476	11817779	64379256	55747590
Chiffres d’affaires nets	52561697	11817779	64379477	55748119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45258	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				241
Autres produits			10935	9791
Total des produits d’exploitation (I)			64435670	55758151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87560	84002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6066	5748
Autres achats et charges externes			32412415	26282604
Impôts, taxes et versements assimilés			736155	942763
Salaires et traitements			10748730	9828830
Charges sociales			4433439	3954876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13199187	11801285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			958	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			61612378	52900108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2823292	2858043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2393980	2401448
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			754	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			754	
Dotations financières sur amortissements et provisions			466877	373339
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3159	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			470036	373339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-469283	-373339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39971	83257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185000		156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185000		15236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13780		7691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13780		7691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171220		7544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81446		71352	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49802		19450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64621424		55773387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64621424		55773387	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118966698		20818949
Total Immobilisations corporelles		51934063		2961166
Total Immobilisations financières		1392		2606
Total Général		170902153		23782721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139785647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54895229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3998
Total Général				194684874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81270168	10603776		91873944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47796646	2595411		50392057
AMORTISSEMENTS Total Général	129066814	13199187		142266001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44566
Total Provisions pour risques et charges	43608	958		44566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43608	958		44566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel