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BILAN LACTALIS INFORMATIQUE 2017 Siren 343291464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70331673	58931966	11399707	11537128
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2808206		2808206	3073345
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33070	33070		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	808409	781077	27332	13727
Autres immobilisations corporelles	43933942	36982178	6951764	7085272
Immobilisations en cours	107821		107821	616089
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	572		572	1700
TOTAL (I)	118023695	96728292	21295403	22327262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3852		3852	12627
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7004431		7004431	4761040
Autres créances	745304		745304	698579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2758509		2758509	2044543
TOTAL (II)	10512096		10512096	7516791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128535791	96728292	31807499	29844053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	57600		57600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	246400		246400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304000		304000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43072		43615	
TOTAL (III)	43072		43615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17501317		12735291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5579944		5100370	
Dettes fiscales et sociales	5311504		5048787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1763659		4251054	
Autres dettes	1304004		2360936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31460427		29496439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31807499		29844054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1084		1084	46
Production vendue services	37317623	5250322	42567945	41228306
Chiffres d’affaires nets	37318707	5250322	42569029	41228352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			543	500000
Autres produits			13650	16405
Total des produits d’exploitation (I)			42583222	41744757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76423	74053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8776	423
Autres achats et charges externes			19466062	18472204
Impôts, taxes et versements assimilés			785005	778772
Salaires et traitements			7744127	7095359
Charges sociales			3217303	3046471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9787579	8576775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4471
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			41085274	38048532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1497948	3696224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1304004	2360932
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258470	182673
Différences négatives de change			1275	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259745	182673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-259745	-182673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65801	1152618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	239094		186124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15673		38332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	254766		224456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129339		1309713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	797		8843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130136		1318556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124630		-1094099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55544		55544	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3285		2974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42837989		41969213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42837989		41969213	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42157362		
Total Immobilisations financières		1700		
Total Général		109669464		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44883243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				572
Total Général				118023694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52899928	6032038		58931966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34442274	3755541	401490	37796326
AMORTISSEMENTS Total Général	87342202	9787579	401490	96728291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43072
Total Provisions pour risques et charges	43615		543	43072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43615		543	43072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125		118	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	125		118