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BILAN LACTALIS INFORMATIQUE 2015 Siren 343291464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57898665	47214097	10684568	11531209
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1142906		1142906	1284974
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33070	33070		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	772508	733680	38828	74903
Autres immobilisations corporelles	36853169	31488104	5365065	3684964
Immobilisations en cours	7354		7354	111610
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	96708572	79468952	17239621	16687660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13052		13052	26171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2923048		2923048	1924304
Autres créances	466544		466544	1080265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1587230		1587230	2243778
TOTAL (II)	4989873		4989873	5274517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101698446	79468952	22229494	21962177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	57600		57600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	246400		246400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304000		304000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000		37000	
Provisions pour charges	39144		42830	
TOTAL (III)	539144		79830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6881206		6243767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4474631		5542429	
Dettes fiscales et sociales	4283115		4170800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2959634		3534991	
Autres dettes	2787764		2086360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21386350		21578347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22229494		21962177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21386350		21578347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20248		20248	1783
Production vendue services	33487619	4374454	37862073	35650790
Chiffres d’affaires nets	33507867	4374454	37882321	35652574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40686	
Autres produits			22320	29660
Total des produits d’exploitation (I)			37945327	35682234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87480	129210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13119	3087
Autres achats et charges externes			17064024	15897958
Impôts, taxes et versements assimilés			718712	786488
Salaires et traitements			6493858	6270609
Charges sociales			2825647	2831315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7360993	7318909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			500000	41830
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			35063834	33279407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2881493	2402827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2787764	2086360
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249633	332402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249633	332402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-249633	-332402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155904	-15935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284034		122162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17742		15687	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	301776		137849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84994		26975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3711		40925	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88705		67900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213071		69949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54510		53390	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2657		624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38247102		35820083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38247102		35820083	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	249633		332402	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54812713		4228857
Total Immobilisations corporelles		34602162		3686908
Total Immobilisations financières				
Total Général		89414875		7915765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59041571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			622968	37666102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général			622968	96708572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41996530	5217567		47214097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30730685	2143426	619257	32254855
AMORTISSEMENTS Total Général	72727215	7360993	619257	79468952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				539144
Total Provisions pour risques et charges	79830	500000	40686	539144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79830	500000	40686	539144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel