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BILAN FORVIS MAZARS 2021 Siren 343281820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67724	67724		
Fonds commercial	550749		550749	550749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1216383	1086301	130082	204198
Immobilisations en cours	475		475	475
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10595		10595	10595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79686		79686	79686
TOTAL (I)	1925613	1154025	771588	845704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2344
Clients et comptes rattachés	4938050	2271857	2666193	2401126
Autres créances	3609235		3609235	2945222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628017		628017	512952
Charges constatées d’avance	56086		56086	58753
TOTAL (II)	9231388	2271857	6959531	5920397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11157001	3425882	7731119	6766102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	915000		915000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	876		876	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500		91500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10252		9215	
Report à nouveau	-900000		-600000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1470513		775037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1588141		1191628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230584		307110	
Provisions pour charges	313020		477822	
TOTAL (III)	543604		784932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1127		90667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	854751		262011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10188	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476634		495748	
Dettes fiscales et sociales	3112128		3198108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92164		88797	
Produits constatés d’avance (2)	1062570		644022	
TOTAL (IV)	5599374		4789542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7731119		6766102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254217		264838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1127			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			10201327	10412132
Chiffres d’affaires nets			10201327	10412132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			680097	346400
Autres produits			7087	839
Total des produits d’exploitation (I)			10888511	10759371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2301794	2337865
Impôts, taxes et versements assimilés			216889	345349
Salaires et traitements			4996641	4843408
Charges sociales			1960846	1919479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96901	154266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241226	293906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87438	161110
Autres charges			11059	9533
Total des charges d’exploitation (II) 			9912793	10064915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			975718	694456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			794060	295957
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23596	39249
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			817656	335205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9117	13595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9117	13595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			808539	321610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1784257	1016066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88125		533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			154584	
Total des produits exceptionnels (VII)	88125		155117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	947		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9141		10056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			69146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10088		79304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78037		75813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193048		170201	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198732		146641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11794292		11249694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10323778		10474657	
BENEFICE OU PERTE	1470513		775037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618473		
Total Immobilisations corporelles		1194074		22784
Total Immobilisations financières		90282		
Total Général		1902829		22784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				618473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1216858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90282
Total Général				1925613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67724			67724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	989401	96901		1086301
AMORTISSEMENTS Total Général	1057124	96901		1154025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				230584
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				310520
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2500
Total Provisions pour risques et charges	784932	87438	328766	543604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	784932	87438	328766	543604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87438	328766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79686		79686	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4938050	4938050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3609235	3609235		
Charges constatées d’avance	56086	56086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8683057	8603371	79686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1127	1127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	854751	600534	254217	
Fournisseurs et comptes rattachés	476634	476634		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3112128	3112128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92164	92164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1062570	1062570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5599374	5345157	254217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	112