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BILAN FORVIS MAZARS 2018 Siren 343281820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67246	62386	4859	468
Fonds commercial	550749		550749	550749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1162552	682052	480499	591829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10595		10595	10595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78045		78045	78029
TOTAL (I)	1869187	744439	1124748	1231670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2358		2358	7046
Clients et comptes rattachés	4662875	2222774	2440101	2636989
Autres créances	4083941		4083941	4131276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384776		384776	478537
Charges constatées d’avance	72938		72938	72784
TOTAL (II)	9206888	2222774	6984114	7326633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11076075	2967213	8108862	8558303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	915000		915000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	876		876	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500		91500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42082		45163	
Report à nouveau	-680000		-680000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	759515		1106920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1128973		1479458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	266415		251415	
Provisions pour charges	504685		470858	
TOTAL (III)	771100		722273	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226667		294667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	981375		967499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34061		25045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666086		832628	
Dettes fiscales et sociales	3256264		3075836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131121		112900	
Produits constatés d’avance (2)	913216		1047998	
TOTAL (IV)	6208789		6356573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8108862		8558303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5768522		6104861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			10272852	10122623
Chiffres d’affaires nets			10272852	10122623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149522	198688
Autres produits			27815	189
Total des produits d’exploitation (I)			10450188	10321500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2252145	2107800
Impôts, taxes et versements assimilés			476826	484490
Salaires et traitements			4810986	4374581
Charges sociales			1955785	1765237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167223	156676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6048
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228445	117011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			9234	9287
Total des charges d’exploitation (II) 			9915645	9021132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534544	1300368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			284633	243671
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49084	33947
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333717	277618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24160	23464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24160	23464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309557	254154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			844100	1554522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5480		24578	
Total des produits exceptionnels (VII)	5480		24680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6048		23838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39307		40800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45380		64638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39900		-39957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80457		134271	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35772		273374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10789385		10623798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10029871		9516879	
BENEFICE OU PERTE	759515		1106920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64728		
Total Immobilisations corporelles		1110355		
Total Immobilisations financières		94673		
Total Général		1820505		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1162552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88640
Total Général				1869187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64260	2926	4800	62386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	518526	164297	770	682052
AMORTISSEMENTS Total Général	582786	167223	5570	744439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				266415
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				504685
Total Provisions pour risques et charges	722273	54307	5480	771100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	722273	54307	5480	771100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			39307	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226667	68000	158667	
Emprunts et dettes financières divers	981375	733835	247540	
Fournisseurs et comptes rattachés	666086	666086		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3256264	3256264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131121	131121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	913216	913216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6174729	5768522	406207	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel