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BILAN FORVIS MAZARS 2016 Siren 343281820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64088	64088		1282
Fonds commercial	550749		550749	550749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1020475	366751	653724	669089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10595		10595	10595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81717		81717	73792
TOTAL (I)	1727624	430839	1296786	1305508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8695		8695	3717
Clients et comptes rattachés	4415354	2105547	2309806	2791833
Autres créances	3419024		3419024	3362358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1075490		1075490	486710
Charges constatées d’avance	63995		63995	116421
TOTAL (II)	8982558	2105547	6877010	6761038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10710182	2536386	8173796	8066546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	915000		915000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	876		876	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500		91500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91095		465	
Report à nouveau	-680000		-680000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	710068		790830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1128538		1118670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	282134		467415	
Provisions pour charges	454636		432221	
TOTAL (III)	736770		899636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362667		430667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1038000		1027019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15995		19439	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1001255		883558	
Dettes fiscales et sociales	2740782		2721540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5787	
Autres dettes	95477		89441	
Produits constatés d’avance (2)	1054312		870788	
TOTAL (IV)	6308488		6048240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8173796		8066546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562335		650374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9480830	9198879
Chiffres d’affaires nets			9480830	9198879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301571	248873
Autres produits			32	190
Total des produits d’exploitation (I)			9782434	9447942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1972076	1668358
Impôts, taxes et versements assimilés			443005	412355
Salaires et traitements			4077979	3926430
Charges sociales			1703069	1655729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148433	73585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			365096	408616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18719	340000
Autres charges			23635	8729
Total des charges d’exploitation (II) 			8752012	8493801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1030421	954141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103235	312530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25384	19494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128619	332024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20901	29913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20901	29913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107718	302111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1138139	1256252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3256		2029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13885		8495	
Total des produits exceptionnels (VII)	17141		10524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2510		5102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36300		104922	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38810		110024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21669		-99500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127100		119506	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279302		246416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9928193		9790491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9218125		8999661	
BENEFICE OU PERTE	710068		790830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		615279		
Total Immobilisations corporelles		893519		
Total Immobilisations financières		84388		
Total Général		1593186		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				614837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1020475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92313
Total Général				1727624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63248	1282	442	64088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224430	147152	4831	366751
AMORTISSEMENTS Total Général	287678	148433	5273	430839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				282134
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				454636
Total Provisions pour risques et charges	899636	55019	217885	736770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	899636	55019	217885	736770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18719	204000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36300	13885	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81717			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7980090	7898373	81717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362667	68000	272000	
Emprunts et dettes financières divers	267668		267668	
Fournisseurs et comptes rattachés	1001255	1001255		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	865809	865809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1054312	1054312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6292493	5730158	539668	22667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel