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BILAN FILIATERRE 2020 Siren 343237434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		797
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7389	7041	348	554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10071	9761	310	560
Autres immobilisations corporelles	16850	13792	3058	4226
Immobilisations en cours	7886		7886	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16000		16000	16000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres immobilisations financières	246		246	246
TOTAL (I)	67748	32995	34753	29288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				750
Clients et comptes rattachés	421084		421084	268830
Autres créances	425798		425798	516445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5136		5136	5088
Disponibilités	73096		73096	33794
Charges constatées d’avance	354		354	
TOTAL (II)	925469		925469	824908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	993217	32995	960222	854195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105472		105472	
Report à nouveau	41218		8725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37803		32492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261492		223689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147713		124000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	437136		391643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32479		52303	
Dettes fiscales et sociales	78270		57820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3132		4740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	698730		630506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960222		854195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650008		538719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	169799		169799	167654
Chiffres d’affaires nets	169799		169799	167654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15786	65000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				584
Autres produits			180	1
Total des produits d’exploitation (I)			185764	233239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95039	173665
Impôts, taxes et versements assimilés			5517	5432
Salaires et traitements			63489	82778
Charges sociales			13001	11331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2420	3627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2234	1009
Total des charges d’exploitation (II) 			181700	277842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4064	-44603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1426	369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1426	369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1363	-297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2702	-44900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14921		31776	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14975		31776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2250		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2250		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12725		31716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22376		-45676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	200803		265087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163000		232594	
BENEFICE OU PERTE	37803		32492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		584	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1004	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9260		
Total Immobilisations corporelles		34310		7886
Total Immobilisations financières		16292		
Total Général		59862		7886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16292
Total Général				67748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1603	797		2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28971	1624		30595
AMORTISSEMENTS Total Général	30575	2420		32995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246	246		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421084	421084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22376	22376		
T. V. A.	12839	12839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17945	17945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	372638	372638		
Charges constatées d’avance	354	354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	847482	847482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147713	98991	48722	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32479	32479		
Personnel et comptes rattachés	3135	3135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4216	4216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70807	70807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112	112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437136	437136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3132	3132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698730	650008	48722	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28629		81842	
Location, charges locatives et de copropriété	15014		16183	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25640		31201	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25756		44439	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95039		173665	
Taxe professionnelle	1080		1080	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4437		4352	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5517		5432	
Montant de la TVA. collectée	52375		25361	
Total TVA. déductible sur biens et services	13608		32620	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3