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BILAN FILIATERRE 2017 Siren 343237434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7389	5884	1505	2038
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9321	9321		
Autres immobilisations corporelles	12474	9056	3419	3908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16000		16000	16000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres immobilisations financières	246		246	246
TOTAL (I)	52337	24261	28076	29098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	297		297	191
Clients et comptes rattachés	191670		191670	98510
Autres créances	454097		454097	475052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5088		5088	5088
Disponibilités	123016		123016	47267
Charges constatées d’avance	2702		2702	3874
TOTAL (II)	776870		776870	629981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	829206	24261	804945	659079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105472		105472	
Report à nouveau	-29391		-35668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36274		6278	
Subventions d’investissement	108040			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297395		153081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114629		165867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329892		308016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8353		1843	
Dettes fiscales et sociales	51306		26919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3370		3353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507550		505998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804945		659079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472550		505998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14629		5867	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	152911		152911	108950
Chiffres d’affaires nets	152911		152911	108950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18825	40824
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			753	18743
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			172503	168517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64385	104340
Impôts, taxes et versements assimilés			3924	5024
Salaires et traitements			100007	100999
Charges sociales			10743	11665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1886	1872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			720	659
Total des charges d’exploitation (II) 			181665	224559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9161	-56042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	92
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			371	424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371	424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-295	-332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9456	-56374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31776			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31776		11692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520		141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520		141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31256		11551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14474		-51101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204356		180301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168082		174023	
BENEFICE OU PERTE	36274		6278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7217		9135	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	753		18743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	720		640	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6860		
Total Immobilisations corporelles		30509		863
Total Immobilisations financières		16292		
Total Général		53661		863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2188	29184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16292
Total Général			2188	52337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24564	1886	2188	24261
AMORTISSEMENTS Total Général	24564	1886	2188	24261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246	246		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21812			
T. V. A.	1465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23064			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	407756			
Charges constatées d’avance	2702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	648715	648715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14629	14629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	65000	35000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8353	8353		
Personnel et comptes rattachés	8344	8344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5496	5496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37467	37467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	329892	329892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3370	3370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507550	472550	35000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6768		30000	
Location, charges locatives et de copropriété	16328		33818	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7331		9887	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33958		30634	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64385		104340	
Taxe professionnelle			1175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3924		3849	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3924		5024	
Montant de la TVA. collectée	32916		7790	
Total TVA. déductible sur biens et services	4694		9445	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3