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BILAN FILIATERRE 2016 Siren 343237434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7389	5351	2038	2571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9321	9321		
Autres immobilisations corporelles	13799	9891	3908	4250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16000		16000	16000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres immobilisations financières	246		246	246
TOTAL (I)	53661	24564	29098	29974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	191		191	
Clients et comptes rattachés	98510		98510	9950
Autres créances	475052		475052	539889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5088		5088	5100
Disponibilités	47267		47267	70533
Charges constatées d’avance	3874		3874	5477
TOTAL (II)	629981		629981	630949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	683643	24564	659079	660922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105472		105472	
Report à nouveau	-35668		34720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6278		-70388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153081		146803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165867		194042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308016		291242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1843		2865	
Dettes fiscales et sociales	26919		22971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3353		2999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505998		514119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	659079		660922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	505998		364119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5867		9042	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	108950		108950	88882
Chiffres d’affaires nets	108950		108950	88882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40824	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18743	13851
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			168517	102736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104340	76578
Impôts, taxes et versements assimilés			5024	4810
Salaires et traitements			100999	115310
Charges sociales			11665	16984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1872	2046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			659	
Total des charges d’exploitation (II) 			224559	215728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56042	-112992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	4005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	4005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			424	1437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424	1437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-332	2568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56374	-110424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11692			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11692		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141		336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11551		-331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51101		-40367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180301		106745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174023		177134	
BENEFICE OU PERTE	6278		-70388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9135		9135	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18743		13851	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	640			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6860		
Total Immobilisations corporelles		29513		997
Total Immobilisations financières		16292		
Total Général		52665		997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16292
Total Général				53661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22691	1872		24564
AMORTISSEMENTS Total Général	22691	1872		24564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246	246		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53918			
T. V. A.	1354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23064			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396717			
Charges constatées d’avance	3874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	577682	577682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5867	5867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160000	160000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1843	1843		
Personnel et comptes rattachés	6443	6443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3156	3156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17195	17195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125	125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308016	308016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3353	3353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505998	505998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30000		5347	
Location, charges locatives et de copropriété	33818		36860	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9887		5225	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30634		29146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104340		76578	
Taxe professionnelle	1175		686	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3849		4124	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5024		4810	
Montant de la TVA. collectée	7790		17776	
Total TVA. déductible sur biens et services	9445		5095	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3