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BILAN FAYAT ENTREPRISE TP 2021 Siren 343241550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62610	60394	2215	3937
Fonds commercial	195423	185423	10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1683497	281337	1402160	1267282
Constructions	4414754	2296177	2118576	1237455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10730698	8371539	2359159	2623710
Autres immobilisations corporelles	7639218	5582139	2057079	1450857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3644476	136500	3507976	3507976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1993		1993	1453
Autres immobilisations financières	24840		24840	12297
TOTAL (I)	28397513	16913510	11484003	10114970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163361	21202	142159	125943
En cours de production de biens	933365		933365	452231
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63684		63684	80505
Clients et comptes rattachés	13252321	37815	13214505	13257106
Autres créances	4074194	631945	3442248	3674942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1236626		1236626	1369449
Charges constatées d’avance	83656		83656	66912
TOTAL (II)	19807209	690963	19116246	19027091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48204723	17604474	30600249	29142062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190000		190000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495891		495891	
Report à nouveau	275350			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2086055		1075351	
Subventions d’investissement	616		875	
Provisions réglementées	919502		848399	
TOTAL (I)	5867416		4510517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1722000		1128784	
Provisions pour charges	2162497		2449429	
TOTAL (III)	3884497		3578213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5325596		4739635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2317063		1556688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	496212		861678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6522080		7590242	
Dettes fiscales et sociales	4826794		3874254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114006		118826	
Autres dettes	192472		663455	
Produits constatés d’avance (2)	1054109		1648550	
TOTAL (IV)	20848335		21053331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30600249		29142062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16767282		17183678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			103290	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252857		252857	178598
Production vendue biens	1083318		1083318	888542
Production vendue services	48663084		48663084	37659212
Chiffres d’affaires nets	49999259		49999259	38726354
				
Production stockée			481134	90791
Production immobilisée				79183
Subventions d’exploitation			9640	12178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2168552	2114888
Autres produits			100173	66710
Total des produits d’exploitation (I)			52758760	41090105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120416	80808
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11894821	9010256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13758	41551
Autres achats et charges externes			22811254	16761031
Impôts, taxes et versements assimilés			463095	480415
Salaires et traitements			9709839	8237035
Charges sociales			3554124	2931369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1886396	1731551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			580214	1273515
Autres charges			283372	213362
Total des charges d’exploitation (II) 			51289777	40773204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1468983	316900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1558326	228931
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			265650	-143237
Produits financiers de participations			508200	800000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13590	14200
Autres intérêts et produits assimilés			87733	63394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			609523	877595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41535	47739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41535	47739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			567988	829855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3329648	1518925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108208		88677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276335		183957	
Reprises sur provisions et transferts de charges	441025		253189	
Total des produits exceptionnels (VII)	825570		525824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26910		4684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106828		21719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1193940		935287	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1327680		961691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-502110		-435867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	253992			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	487490		7707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55752181		42722457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53666125		41647105	
BENEFICE OU PERTE	2086055		1075351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		971941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		31423	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264634		
Total Immobilisations corporelles		22981299		3349175
Total Immobilisations financières		3658228		18933
Total Général		26904161		3368107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6601	258033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1862304	24468170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5850	3671311
Total Général			1874754	28397514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182149	1722	6601	177269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16401993	1884675	1755475	16531193
AMORTISSEMENTS Total Général	16584142	1886397	1762076	16708462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				919502
Total Provisions réglementées	848399	246846	175743	919502
Provisions pour litiges				452644
Provisions pour garanties données aux clients				116136
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				225000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3090717
Total Provisions pour risques et charges	3578214	1495699	1189415	3884497
sur immobilisations – incorporelles	68548			68548
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				136500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23660		2457	21202
Sur comptes clients	42057		4242	37815
Autres provisions pour dépréciation	600335	31611		631946
Total Provisions pour dépréciation	871100	31611	6699	896012
TOTAL GENERAL	5297713	1774156	1371857	5700011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		580215	930831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1193941	441026	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1994	1994		
Autres immobilisations financières	24840		24840	
Clients douteux ou litigieux	46872	46872		
Autres créances clients	13205449	13205449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4543	4543		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	804197	804197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3991	3991		
Groupe et associés	2717334	2717334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544130	544130		
Charges constatées d’avance	83657	83657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17437006	17412165	24840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5325596	1740756	3355578	229263
Emprunts et dettes financières divers	1166	1166		
Fournisseurs et comptes rattachés	6522080	6522080		
Personnel et comptes rattachés	1313561	1313561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1045127	1045127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2252000	2252000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216105	216105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114006	114006		
Groupe et associés	2315898	2315898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196801	196801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1054109	1054109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20356451	16771611	3355578	229263
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1810749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel