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BILAN FAYAT ENTREPRISE TP 2020 Siren 343241550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69211	65273	3937	
Fonds commercial	195423	185423	10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1505497	238215	1267282	1256119
Constructions	3644142	2406686	1237455	1410226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10931059	8307348	2623710	3002876
Autres immobilisations corporelles	6900599	5449742	1450857	1503283
Immobilisations en cours				45541
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3644476	136500	3507976	3459810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1453		1453	
Autres immobilisations financières	12297		12297	11080
TOTAL (I)	26904161	16789190	10114970	10698937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149602	23659	125943	169735
En cours de production de biens	452231		452231	361440
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80505		80505	37801
Clients et comptes rattachés	13299163	42057	13257106	14074039
Autres créances	4275277	600334	3674942	1786905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1369449		1369449	1325609
Charges constatées d’avance	66912		66912	10705
TOTAL (II)	19693143	666051	19027091	17766235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46597304	17455241	29142062	28465173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190000		190000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495891		1035074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1075351		1260817	
Subventions d’investissement	875		1133	
Provisions réglementées	848399		722182	
TOTAL (I)	4510517		5109207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1128784		897969	
Provisions pour charges	2449429		2292362	
TOTAL (III)	3578213		3190331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4739635		4902302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1556688		931558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	861678		1024067	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7590242		6348068	
Dettes fiscales et sociales	3874254		4622666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118826		686060	
Autres dettes	663455		207693	
Produits constatés d’avance (2)	1648550		1443216	
TOTAL (IV)	21053331		20165633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29142062		28465173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17183678		16081281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103290			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	178598		178598	177548
Production vendue biens	888542		888542	995738
Production vendue services	37659212		37659212	46780024
Chiffres d’affaires nets	38726354		38726354	47953310
				
Production stockée			90791	-8030
Production immobilisée			79183	72058
Subventions d’exploitation			12178	12178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2114888	1575723
Autres produits			66710	139864
Total des produits d’exploitation (I)			41090105	49745105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80808	80820
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9010256	10013801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41551	33383
Autres achats et charges externes			16761031	22236578
Impôts, taxes et versements assimilés			480415	506959
Salaires et traitements			8237035	8659191
Charges sociales			2931369	2898413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1731551	1719583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12307	4962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1273515	1737763
Autres charges			213362	283012
Total des charges d’exploitation (II) 			40773204	48174469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316900	1570635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			228931	559929
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-143237	775896
Produits financiers de participations			800000	724920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14200	13747
Autres intérêts et produits assimilés			63394	33047
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			877595	771715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47739	56273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47739	56273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			829855	715441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1518925	2070110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88677		199135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183957		283608	
Reprises sur provisions et transferts de charges	253189		542578	
Total des produits exceptionnels (VII)	525824		1025322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4684		33462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21719		125563	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	935287		535928	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	961691		694954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-435867		330368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			361516	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7707		778144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42722457		52102072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41647105		50841254	
BENEFICE OU PERTE	1075351		1260817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	971941		1136453	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31423		37016	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259469		5165
Total Immobilisations corporelles		22891523		1155648
Total Immobilisations financières		3607390		52584
Total Général		26758383		1213397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42345	1023526	22981299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1747	3658228
Total Général		42345	1025273	26904161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180921	1228		182149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15673476	1730324	1001807	16401993
AMORTISSEMENTS Total Général	15854397	1731552	1001807	16584142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				848399
Total Provisions réglementées	722183	242298	116081	848399
Provisions pour litiges				511925
Provisions pour garanties données aux clients				116568
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2949721
Total Provisions pour risques et charges	3190332	1657034	1269152	3578214
sur immobilisations – incorporelles	68548			68548
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				136500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21419	2241		23660
Sur comptes clients	42894	10067	10903	42057
Autres provisions pour dépréciation	290863	309471		600335
Total Provisions pour dépréciation	560225	321779	10903	871100
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1453	1453		
Autres immobilisations financières	12297		12297	
Clients douteux ou litigieux	51686	51686		
Autres créances clients	13247477	13247477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2728	2728		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3703	3703		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	980363	980363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3208356	3208356		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80128	80128		
Charges constatées d’avance	66913	66913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17655105	17642807	12297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103291	103291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4636345	1628370	3007975	
Emprunts et dettes financières divers	5070	5070		
Fournisseurs et comptes rattachés	7590243	7590243		
Personnel et comptes rattachés	835196	835196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	770148	770148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2090825	2090825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178086	178086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118826	118826		
Groupe et associés	1551619	1551619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663455	663455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1648550	1648550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20191653	17183678	3007975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1765958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	228			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	228