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BILAN FAYAT ENTREPRISE TP 2018 Siren 343241550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79621	79621		1755
Fonds commercial	195423	147481	47942	85884
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1454198	160087	1294111	1437330
Constructions	3621072	1988475	1632596	1822455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11162720	8275491	2887228	2304989
Autres immobilisations corporelles	6536228	5259556	1276671	966894
Immobilisations en cours	133085		133085	8903
Avances et acomptes				13244
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3596310	120000	3476310	3491310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	108350
Autres immobilisations financières	9532		9532	8964
TOTAL (I)	26788891	16030713	10758178	10250083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224537	23745	200792	237503
En cours de production de biens	369470		369470	576485
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	158994		158994	30381
Clients et comptes rattachés	15399274	55261	15344012	11335155
Autres créances	3736871	225611	3511260	3368566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1118881		1118881	2734916
Charges constatées d’avance	200		200	24459
TOTAL (II)	21008228	304618	20703610	18307468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47797120	16335331	31461789	28557551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190000		189999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1749556		2300000	
Report à nouveau			668970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	785518		480586	
Subventions d’investissement			374	
Provisions réglementées	476809		473080	
TOTAL (I)	5101883		6013010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1469702		1381522	
Provisions pour charges	736255		280166	
TOTAL (III)	2205957		1661688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5118942		4554759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	454829		81086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1824197		1468673	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8330664		8410267	
Dettes fiscales et sociales	4454339		4017011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	597295		227006	
Autres dettes	255887		464365	
Produits constatés d’avance (2)	3117790		1659681	
TOTAL (IV)	24153947		20882852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31461789		28557551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18974549		16419733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182839		182839	141858
Production vendue biens	841391		841391	957136
Production vendue services	46175820		46175820	41939534
Chiffres d’affaires nets	47200052		47200052	43038529
				
Production stockée			-207015	100133
Production immobilisée			175688	27258
Subventions d’exploitation			12178	15318
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1290919	1512365
Autres produits			23260	220128
Total des produits d’exploitation (I)			48495082	44913733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72023	47918
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10554878	9760238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38005	-43177
Autres achats et charges externes			23742679	21376813
Impôts, taxes et versements assimilés			480336	474292
Salaires et traitements			8199200	7779231
Charges sociales			2795888	2555390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1652788	1736694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10113	25614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			831987	852895
Autres charges			221046	250190
Total des charges d’exploitation (II) 			48598947	44816101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103864	97631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			328553	429045
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			112630	43276
Produits financiers de participations			493060	293300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16615	26690
Autres intérêts et produits assimilés			21496	68315
Reprises sur provisions et transferts de charges				99
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			531172	388405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59878	101944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59878	101944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			471293	286460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			583351	769860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	223976		156368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188107		323707	
Reprises sur provisions et transferts de charges	608087		460680	
Total des produits exceptionnels (VII)	1020170		940756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55419		91826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110829		121996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	702876		866421	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	869125		1080244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151044		-139487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51122		149786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50374979		46671940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49589460		46191353	
BENEFICE OU PERTE	785518		480586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5760		25713	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	945177		896615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37164		20511	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275044		
Total Immobilisations corporelles		21244166		2415944
Total Immobilisations financières		3713626		10117
Total Général		25232836		2426062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275044
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8904		
Virement postes - Avances et acomptes		13244		
Total Immobilisations corporelles		22148	730657	22907304
Prêts et immobilisations financières			117200	
Total Immobilisations financières			117200	3606543
Total Général		22148	847857	26788892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118856	39698		158554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14690348	1613090	619827	15683611
AMORTISSEMENTS Total Général	14809204	1652788	619827	15842165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				476809
Total Provisions réglementées	473080	185042	181313	476809
Provisions pour litiges				813134
Provisions pour garanties données aux clients				68912
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1323912
Total Provisions pour risques et charges	1661689	1295211	750943	2205958
sur immobilisations – incorporelles	68548			68548
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				120000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25039		1294	23745
Sur comptes clients	65428	10113	20280	55262
Autres provisions pour dépréciation	186000	39611		225611
Total Provisions pour dépréciation	450016	64725	21574	493167
TOTAL GENERAL	2584785	1544978	953829	3175934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		842101	345742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		702877	608087	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	9533		9533	
Clients douteux ou litigieux	74213	74213		
Autres créances clients	15325061	15325061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12287	12287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5363	5363		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1394238	1394238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	224251	224251		
Groupe et associés	1904405	1904405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196328	196328		
Charges constatées d’avance	200	200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19146578	19137046	9533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5118942	1763742	3355200	
Emprunts et dettes financières divers	3563	3563		
Fournisseurs et comptes rattachés	8330664	8330664		
Personnel et comptes rattachés	757868	757868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	958033	958033		
Impôts sur les bénéfices	42988	42988		
T.V.A.	2504450	2504450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191000	191000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	597296	597296		
Groupe et associés	451267	451267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255888	255888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3117790	3117790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22329750	18974550	3355200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1835817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	221			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	221