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BILAN FAYAT ENTREPRISE TP 2017 Siren 343241550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79621	77865	1755	8511
Fonds commercial	195423	109539	85884	299891
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1559200	121870	1437330	1318194
Constructions	3582307	1759851	1822455	2026130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10040863	7735874	2304989	2055972
Autres immobilisations corporelles	6039645	5072751	966894	838705
Immobilisations en cours	8903		8903	221736
Avances et acomptes	13244		13244	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3596310	105000	3491310	3596310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	108350		108350	111330
Autres immobilisations financières	8964		8964	8931
TOTAL (I)	25232835	14982752	10250083	10485714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	262542	25039	237503	199093
En cours de production de biens	576485		576485	476352
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30381		30381	32205
Clients et comptes rattachés	11400583	65428	11335155	10072267
Autres créances	3554566	186000	3368566	3568830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2734916		2734916	951096
Charges constatées d’avance	24459		24459	139404
TOTAL (II)	18583935	276467	18307468	15439250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43816771	15259219	28557551	25924965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189999		189999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2300000		2300000	
Report à nouveau	668970		124270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480586		544699	
Subventions d’investissement	374		980	
Provisions réglementées	473080		532234	
TOTAL (I)	6013010		5592185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1381522		1034841	
Provisions pour charges	280166		203546	
TOTAL (III)	1661688		1238388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4554759		4810357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81086		1458862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1468673		467710	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8410267		6621027	
Dettes fiscales et sociales	4017011		3573271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227006		653307	
Autres dettes	464365		236418	
Produits constatés d’avance (2)	1659681		1273436	
TOTAL (IV)	20882852		19094391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28557551		25924965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16419733		15448490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141858		141858	131645
Production vendue biens	957136		957136	577517
Production vendue services	41939534		41939534	37449529
Chiffres d’affaires nets	43038529		43038529	38158691
				
Production stockée			100133	293947
Production immobilisée			27258	253229
Subventions d’exploitation			15318	12178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1512365	1816331
Autres produits			220128	197107
Total des produits d’exploitation (I)			44913733	40731485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47918	80730
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9760238	8653979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43177	4053
Autres achats et charges externes			21376813	17921372
Impôts, taxes et versements assimilés			474292	464957
Salaires et traitements			7779231	8371773
Charges sociales			2555390	2735519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1736694	1516904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				68548
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25614	45184
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			852895	424075
Autres charges			250190	138522
Total des charges d’exploitation (II) 			44816101	40425623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97631	305862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			429045	172682
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			43276	866
Produits financiers de participations			293300	322340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26690	33253
Autres intérêts et produits assimilés			68315	44197
Reprises sur provisions et transferts de charges			99	896
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388405	400688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101944	182512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101944	182512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			286460	218175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			769860	695854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156368		49533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	323707		111259	
Reprises sur provisions et transferts de charges	460680		152494	
Total des produits exceptionnels (VII)	940756		313288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91826		17170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121996		28908	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	866421		424393	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1080244		470472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139487		-157184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149786		-6030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46671940		41618145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46191353		41073445	
BENEFICE OU PERTE	480586		544699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25713		22384	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	896615		1607461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20511		35894	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452900		
Total Immobilisations corporelles		21717115		2147163
Total Immobilisations financières		3716572		15284
Total Général		25886587		2162447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176065	1790	275044
Virement postes immobilisations corporelles en cours		240091		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		240091	2380021	21244166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18230	3713626
Total Général		416157	2400041	25232836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75949	44698	1790	118856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15256375	1691997	2258024	14690348
AMORTISSEMENTS Total Général	15332324	1736694	2259814	14809204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				473080
Total Provisions réglementées	532235	191336	250491	473080
Provisions pour litiges				696794
Provisions pour garanties données aux clients				156401
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				808494
Total Provisions pour risques et charges	1238388	1236980	813679	1661689
sur immobilisations – incorporelles	68548			68548
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				105000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20271	4768		25039
Sur comptes clients	56841	20847	12260	65428
Autres provisions pour dépréciation		186000		186000
Total Provisions pour dépréciation	145661	316615	12260	450016
TOTAL GENERAL	1916284	1744931	1076430	2584785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		878510	615749	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		866421	460680	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	108350	108350		
Autres immobilisations financières	8965			
Clients douteux ou litigieux	98872			
Autres créances clients	11301711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3485			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21743			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1163763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	261061			
Groupe et associés	1996274			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108241			
Charges constatées d’avance	24459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15096924	15087960	8965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4554760	1560314	2994445	
Emprunts et dettes financières divers	3831	3831		
Fournisseurs et comptes rattachés	8410268	8410268		
Personnel et comptes rattachés	655598	655598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	896549	896549		
Impôts sur les bénéfices	78084	78084		
T.V.A.	2181198	2181198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205583	205583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227006	227006		
Groupe et associés	77256	77256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464365	464365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1659682	1659682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19414178	16419733	2994445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1755598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	218			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	218