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BILAN FALOM 306 2016 Siren 343217907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	254514		254514	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	619305		619305	
Constructions	2609334	1247837	1361498	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	560	560		
Autres immobilisations corporelles	4722	4568	154	
Immobilisations en cours	9482		9482	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6466		6466	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23305		23305	
TOTAL (I)	3527687	1252964	2274723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21097	8060	13037	
Autres créances	3478		3478	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23069		23069	
Charges constatées d’avance	10077		10077	
TOTAL (II)	57721	8060	49661	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3585409	1261024	2324385	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6001			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	753233			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117946			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1042180			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	758662			
Emprunts et dettes financières divers (4)	419585			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21476			
Dettes fiscales et sociales	37032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	449			
Produits constatés d’avance (2)	45000			
TOTAL (IV)	1282204			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2324385			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1282204			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	396012		396012	
Chiffres d’affaires nets	396012		396012	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280	
Autres produits			10281	
Total des produits d’exploitation (I)			406574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144121	
Impôts, taxes et versements assimilés			29126	
Salaires et traitements			13558	
Charges sociales			4542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8060	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			301398	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105175	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37968	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37968	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37968	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67207	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19372			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19372			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49990			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526674			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408728			
BENEFICE OU PERTE	117946			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9017			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	280			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254514		
Total Immobilisations corporelles		3293708		
Total Immobilisations financières		29771		
Total Général		3577992		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50304	3243403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29771
Total Général			50304	3527687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1182017	101880	30933	1252964
AMORTISSEMENTS Total Général	1182017	101880	30933	1252964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8060		8060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8060		8060
TOTAL GENERAL		8060		8060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8060		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23305			
Clients douteux ou litigieux	8060			
Autres créances clients	13037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1586			
Charges constatées d’avance	10077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57957	34652	23305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	758662	758662		
Emprunts et dettes financières divers	38884	38884		
Fournisseurs et comptes rattachés	21476	21476		
Personnel et comptes rattachés	144	144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1669	1669		
Impôts sur les bénéfices	34196	34196		
T.V.A.	16	16		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1008	1008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380701	380701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	449	449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45000	45000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282204	1282204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15679			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	123349			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3118			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17654			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144121			
Taxe professionnelle	1347			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27779			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29126			
Montant de la TVA. collectée	59641			
Total TVA. déductible sur biens et services	8140			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2