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BILAN DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU PAYS DE GEX 2017 Siren 343247672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9163	6661	2502	1259
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7455	5535	1920	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	983780	601610	382170	434151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401738	247172	154566	134474
Autres immobilisations corporelles	891378	613379	277998	310692
Immobilisations en cours	53978		53978	27970
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	437		437	437
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98306		98306	98265
TOTAL (I)	2446234	1474358	971876	1007249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2010		2010	2192
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9172		9172	11492
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2893914	4410	2889504	3538514
Avances et acomptes versés sur commandes	45044		45044	15715
Clients et comptes rattachés	758668	6621	752048	599461
Autres créances	369384		369384	1519127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	687095		687095	644033
Charges constatées d’avance	28212		28212	16114
TOTAL (II)	4793499	11031	4782469	6346648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7239734	1485389	5754345	7353897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	517500		517500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51750		51750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	789507		668197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90607		171310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1449364		1408757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634161		513496	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32222		65568	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3255272		4956895	
Dettes fiscales et sociales	330983		317517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52344		91664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4304981		5945140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5754345		7353897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3853258		5945140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9201959	1124179	10326138	11013552
Production vendue biens				
Production vendue services	2005204	359548	2364752	2101060
Chiffres d’affaires nets	11207163	1483727	12690890	13114611
				
Production stockée			-2320	5379
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16277	9788
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24127	34775
Autres produits			1289	924
Total des produits d’exploitation (I)			12730262	13165476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8506561	10798822
Variation de stock (marchandises)			647559	-1165903
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44489	26806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			182	-1003
Autres achats et charges externes			1149366	1102567
Impôts, taxes et versements assimilés			88555	112114
Salaires et traitements			1438090	1346992
Charges sociales			539872	527702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188050	177454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11031	2959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1032	780
Total des charges d’exploitation (II) 			12614787	12929290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115475	236186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155	840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155	840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41064	46212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41064	46212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40908	-45373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74567	190814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5661		30313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13376		14067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19037		44380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		7250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1986		3070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2736		10320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16301		34060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261		53564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12749455		13210696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12658847		13039386	
BENEFICE OU PERTE	90607		171310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21168		17935	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12631		3987
Total Immobilisations corporelles		2235004		150636
Total Immobilisations financières		98703		40
Total Général		2346337		154663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54766	2330873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98743
Total Général			54766	2446234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11371	825		12196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1327717	187225	52780	1462162
AMORTISSEMENTS Total Général	1339088	188050	52780	1474358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2959	4410	2959	4410
Sur comptes clients		6621		6621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2959	11031	2959	11031
TOTAL GENERAL	2959	11031	2959	11031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11031	2959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98306	98306		
Clients douteux ou litigieux	13526			
Autres créances clients	745142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120690			
T. V. A.	22260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226320			
Charges constatées d’avance	28212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1254570	1254570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634161	182438	369823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3255272	3255272		
Personnel et comptes rattachés	135756	135756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177455	177455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1610	1610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16162	16162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561620	561620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4272759	3821036	369823	81900
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38