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BILAN BRIO 2016 Siren 343200002
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2279 2279
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 484184 445292 38892
Installations techniques, matériel et outillage industriels 259737 222825 36911
Autres immobilisations corporelles 57747 44426 13321
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 31453 31453
TOTAL (I) 835399 714822 120577
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1048416 1048416
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 21934 520 21413
Autres créances 55031 55031
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 97429 97429
Charges constatées d’avance 31484 31484
TOTAL (II) 1254293 520 1253773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2089693 715343 1374350
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 67078
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6708
Réserves statutaires ou contractuelles 25550
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 776550
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 148579
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1024464
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 81767
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 174438
Dettes fiscales et sociales 87787
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2262
Autres dettes 3633
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 349886
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1374350
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 348220
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2963449 2963449
Production vendue biens 1070 1070
Production vendue services 187 187
Chiffres d’affaires nets 2964706 2964706
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15470
Autres produits 22
Total des produits d’exploitation (I) 2980199
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1900246
Variation de stock (marchandises) -7776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 351200
Impôts, taxes et versements assimilés 38614
Salaires et traitements 390452
Charges sociales 92678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 416
Total des charges d’exploitation (II) 2789893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 190306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12751
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12751
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2284
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 200772
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1834
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1834
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 77
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 77
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1756
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 53950
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2994784
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2846205
BENEFICE OU PERTE 148579
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2279
Total Immobilisations corporelles 803537 9069
Total Immobilisations financières 31453
Total Général 837269 9069
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2279
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10938 801668
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 31453
Total Général 10938 835399
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2279 2279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 700652 22830 10938 712544
AMORTISSEMENTS Total Général 702931 22830 10938 714822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2244 343 2067 520
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2244 343 2067 520
TOTAL GENERAL 2244 343 2067 520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 343 2067
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 31453
Clients douteux ou litigieux 695
Autres créances clients 21239
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 171
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10697
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5248
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38915
Charges constatées d’avance 31484
TOTAL ETAT DES CREANCES 139901 108448 31453
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 81767 80100 1666
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 174438 174438
Personnel et comptes rattachés 22757 22757
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34218 34218
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17968 17968
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12844 12844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2262 2262
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3633 3633
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 349886 348220 1666
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 65285
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 18421
Location, charges locatives et de copropriété 163380
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9490
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 159909
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 351200
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 38614
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 38614
Montant de la TVA. collectée 569777
Total TVA. déductible sur biens et services 429925
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations 10
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 16