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BILAN AUDIT DIAGNOSTIC ASSISTANCE COMPTABLE 2020 Siren 343281226
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 36589 36305 284 832
Fonds commercial 15550 15550 15550
Autres immobilisations incorporelles 447800 279626 168174 198027
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 50500 50500 50500
Constructions 254500 35374 219126 226906
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 255114 210007 45107 35149
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 337101 337101 263901
Créances rattachées à des participations 601302 601302 101645
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3681 3681 3681
TOTAL (I) 2002135 561312 1440823 896190
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 78562 47837 30725 19077
Autres créances 131856 125000 6856 2644
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 888101 888101 1125439
Charges constatées d’avance 5832 5832 8255
TOTAL (II) 1104351 172837 931515 1155415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3106487 734149 2372338 2051605
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 75000 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7500 7500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1551477 1417317
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 518924 284160
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2152901 1783977
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 3500 3500
TOTAL (III) 3500 3500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 28861 147183
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11725 9086
Dettes fiscales et sociales 173442 107544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1909 315
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 215937 264128
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2372338 2051605
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 215937 264128
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1348144 1348144 1059285
Chiffres d’affaires nets 1348144 1348144 1059285
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 174069 6713
Autres produits 59 4
Total des produits d’exploitation (I) 1522272 1066002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 189102 218378
Impôts, taxes et versements assimilés 6747 8055
Salaires et traitements 102102 140127
Charges sociales 100573 125630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 52712 63920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 172837 149247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3500 3500
Autres charges 254 3757
Total des charges d’exploitation (II) 627827 712614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 894445 353388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3897 280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1053 1849
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4950 2129
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 131291 23192
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 131291 23192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -126341 -21063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 768104 332325
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 66 14
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 100800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 66 100814
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 64 3505
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 32526
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 64 36031
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2 64783
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 249183 112948
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1527288 1168945
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1008364 884785
BENEFICE OU PERTE 518924 284160
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6116 6713
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 100573 110294
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 254 744
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel