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BILAN APPLICATION DU GENIE CLIMATIQUE 2017 Siren 343294492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14899	3066	11833	
Fonds commercial	160782		160782	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19819	11965	7854	
Autres immobilisations corporelles	67262	39703	27559	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16169		16169	
TOTAL (I)	278933	54735	224198	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	310200		310200	
En cours de production de biens	136366		136366	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	968902	14821	954081	
Autres créances	200765		200765	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54523		54523	
Charges constatées d’avance	33917		33917	
TOTAL (II)	1704677	14821	1689855	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1983610	69556	1914054	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	68602			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6860			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269256			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-291955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	946			
TOTAL (I)	53710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54283			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54283			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65422			
Emprunts et dettes financières divers (4)	281381			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25958			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1026648			
Dettes fiscales et sociales	328587			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2584			
Produits constatés d’avance (2)	75476			
TOTAL (IV)	1806059			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1914054			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1747571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2019			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3133173		3133173	
Production vendue services	268702		268702	
Chiffres d’affaires nets	3401875		3401875	
				
Production stockée			-1772	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136412	
Autres produits			3956	
Total des produits d’exploitation (I)			3544071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2093251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76221	
Autres achats et charges externes			842007	
Impôts, taxes et versements assimilés			24337	
Salaires et traitements			602354	
Charges sociales			256375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14283	
Autres charges			1019	
Total des charges d’exploitation (II) 			3771719	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3809	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3809	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3809	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231457	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4798			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1076			
Total des produits exceptionnels (VII)	9987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43212			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71732			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1247			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3554059			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3846014			
BENEFICE OU PERTE	-291955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72476			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161601		14080
Total Immobilisations corporelles		83186		25082
Total Immobilisations financières		22767		1650
Total Général		267555		40812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21186	87082
Prêts et immobilisations financières			4748	
Total Immobilisations financières			8248	16169
Total Général			29434	278933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	819	2247		3066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58496	14358	21186	51668
AMORTISSEMENTS Total Général	59316	16605	21186	54735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				946
Total Provisions réglementées	1102	920	1076	946
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54283
Total Provisions pour risques et charges	31957	54283	31957	54283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46800		31978	14821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46800		31978	14821
TOTAL GENERAL	79860	55204	65013	70051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14283	63936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40920	1076	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16170			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1219755	1184707	35048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel