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BILAN SOHERDIS 2020 Siren 343129243
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6158 6158
Fonds commercial 205667 205667 205667
Autres immobilisations incorporelles 22867 22867 22867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 48676 32145 16531 9067
Autres immobilisations corporelles 586447 147703 438744 470034
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1279 1279 1279
Prêts
Autres immobilisations financières 114096 114096 96
TOTAL (I) 985190 186006 799184 709011
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1488783 1488783 1551836
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 55923 890 55033 558107
Autres créances 239788 5732 234056 375812
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 300000 300000
Disponibilités 631066 631066 380809
Charges constatées d’avance 24274 24274 6878
TOTAL (II) 2739835 6621 2733214 2873441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3725025 192627 3532398 3582453
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1122400 1122400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 65 65
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15672 15672
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -294965 -3971
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30012 -290994
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 873186 843173
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 718375 300000
Emprunts et dettes financières divers (4) 337719 426717
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1209701 1645646
Dettes fiscales et sociales 393048 366917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 369
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2659212 2739279
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3532398 3582453
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 14236124 14236124 12390086
Production vendue biens
Production vendue services 33283 33283 15166
Chiffres d’affaires nets 14269407 14269407 12405252
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 240000 240000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45096 18352
Autres produits 3797 12095
Total des produits d’exploitation (I) 14558299 12675698
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11066226 10221412
Variation de stock (marchandises) 63053 -175990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 24199 20331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2029466 1791620
Impôts, taxes et versements assimilés 111704 80769
Salaires et traitements 900833 868679
Charges sociales 230772 222831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 68301 24056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6631 16786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6179 7981
Total des charges d’exploitation (II) 14507365 13078476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 50934 -402778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1698
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7 50
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1705 50
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6011 3041
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6011 3041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4307 -2991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46627 -405768
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 25394 126706
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25394 126706
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 42009 11931
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 42009 11931
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -16615 114775
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14585398 12802454
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14555386 13093448
BENEFICE OU PERTE 30012 -290994
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 163055 84278
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 234693
Total Immobilisations corporelles 590648 44474
Total Immobilisations financières 1375 114000
Total Général 826716 158474
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 234693
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 635123
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 115375
Total Général 985190
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6158 6158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 111547 68302 179848
AMORTISSEMENTS Total Général 117704 68302 186006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1415 900 1425 890
Autres provisions pour dépréciation 16786 5732 16786 5732
Total Provisions pour dépréciation 18201 6631 18211 6621
TOTAL GENERAL 18201 6631 18211 6621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6631
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 114096 114096
Clients douteux ou litigieux 1324 1324
Autres créances clients 54599 54599
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 202 202
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 25577 25577
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 214009 214009
Charges constatées d’avance 24274 24274
TOTAL ETAT DES CREANCES 434081 319985 114096
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 718375 70174 493647
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1209701 1209701
Personnel et comptes rattachés 189803 189803
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 121043 121043
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17742 17742
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 64460 64460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 337719 337719
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 369 369
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2659212 2011010 493647 154555
Emprunts souscrits en cours d’exercice 445305
Emprunts remboursés en cours d’exercice 27681
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel