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BILAN SOHERDIS 2018 Siren 343129243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6158	6158		
Fonds commercial	205667		205667	
Autres immobilisations incorporelles	22867		22867	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285492	285492		
Autres immobilisations corporelles	1421690	1412399	9292	
Immobilisations en cours	1150		1150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1279		1279	
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	
TOTAL (I)	1944400	1704048	240352	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1375846		1375846	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40386	1634	38752	
Autres créances	374130	8522	365608	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583012		583012	
Charges constatées d’avance	8427		8427	
TOTAL (II)	2381800	10156	2371645	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4326200	1714204	2611996	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	976000		976000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65		65	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15672		15672	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-103282		-2346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-364289		-100936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524167		888456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	390214		234868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1364509		1386188	
Dettes fiscales et sociales	333106		334900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2087829		1955956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2611996		2850911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2087829			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12740025		12740025	12489639
Production vendue biens				
Production vendue services	18039		18039	19020
Chiffres d’affaires nets	12758064		12758064	12508659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240000	600000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32971	33288
Autres produits			5694	3486
Total des produits d’exploitation (I)			13036730	13145434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10409790	10433383
Variation de stock (marchandises)			59011	-207250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22540	16472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1856320	1827343
Impôts, taxes et versements assimilés			107500	116890
Salaires et traitements			809752	843864
Charges sociales			208754	201347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11788	16253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8522	7849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7751	7078
Total des charges d’exploitation (II) 			13501727	13263229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-464998	-117796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			876	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			876	93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3026	3834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3026	3834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2150	-3741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-467147	-121537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9832		22815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158096			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167928		22815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7614		2214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57456			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65070		2214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102859		20601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13205534		13168341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13569823		13269277	
BENEFICE OU PERTE	-364289		-100936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108324		106762	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18066			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234693		
Total Immobilisations corporelles		1863360		
Total Immobilisations financières		58831		
Total Général		2156884		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234693
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1150		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155028	1708332
Prêts et immobilisations financières			96	
Total Immobilisations financières			57456	1375
Total Général			212484	1944400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6158			6158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1841131	11787	155028	1697890
AMORTISSEMENTS Total Général	1847289	11787	155028	1704048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6500		6500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3130		1495	1634
Autres provisions pour dépréciation	6910	8522	6910	8522
Total Provisions pour dépréciation	10040	8522	8406	10156
TOTAL GENERAL	16540	8522	14906	10156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8522	14906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	
Clients douteux ou litigieux	4050	4050		
Autres créances clients	36336	36336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1593	1593		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26731	26731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4988	4988		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340818	340818		
Charges constatées d’avance	8427	8427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423039	422943	96	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1364509	1364509		
Personnel et comptes rattachés	163698	163698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99269	99269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9349	9349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60789	60789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390214	390214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2087829	2087829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40