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BILAN SOHERDIS 2017 Siren 343129243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6158	6158		981
Fonds commercial	205667		205667	205667
Autres immobilisations incorporelles	22867		22867	22867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425076	423508	1568	6745
Autres immobilisations corporelles	1437134	1417623	19511	28936
Immobilisations en cours	1150		1150	1150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57456		57456	57456
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1279		1279	1279
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	96
TOTAL (I)	2156884	1847289	309595	325178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1434857		1434857	1227607
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41033	3130	37903	34699
Autres créances	203899	6910	196989	228430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	563522		563522	455996
Charges constatées d’avance	8045		8045	11242
TOTAL (II)	2551356	10040	2541316	1957974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4708240	1857329	2850911	2283151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	976000		732000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65		65	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15672		15672	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2346		-202233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100936		-318613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	888456		226892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500		6500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500		6500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			89399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234868		310872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1386188		1275998	
Dettes fiscales et sociales	334900		373231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1955956		2049760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2850911		2283151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12489639		12489639	12618034
Production vendue biens				
Production vendue services	19020		19020	19855
Chiffres d’affaires nets	12508659		12508659	12637889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600000	405000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33288	7121
Autres produits			3486	3650
Total des produits d’exploitation (I)			13145434	13053660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10433383	10242346
Variation de stock (marchandises)			-207250	151912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16472	14106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1827343	1812897
Impôts, taxes et versements assimilés			116890	111152
Salaires et traitements			843864	820866
Charges sociales			201347	228567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16253	17994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7849	2190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7078	11622
Total des charges d’exploitation (II) 			13263229	13413652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117796	-359992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3834	1077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3834	1077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3741	-1077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121537	-361070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22815		107747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9795	
Total des produits exceptionnels (VII)	22815		117543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2214		73586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2214		75086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20601		42457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13168341		13171202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13269277		13489815	
BENEFICE OU PERTE	-100936		-318613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	106762		105149	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234693		
Total Immobilisations corporelles		1868257	5567	670
Total Immobilisations financières		58831		
Total Général		2161781	5567	670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1863360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58831
Total Général				2156884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5177	981		6158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1831426	15272	5567	1841131
AMORTISSEMENTS Total Général	1836603	16253	5567	1847289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6500			6500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2190	939		3130
Autres provisions pour dépréciation		6910		6910
Total Provisions pour dépréciation	2190	7849		10040
TOTAL GENERAL	8690	7849		16540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96			
Clients douteux ou litigieux	5813			
Autres créances clients	35220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20118			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5263			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176718			
Charges constatées d’avance	8045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	253073	252977	96	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1386188	1386188		
Personnel et comptes rattachés	151394	151394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107925	107925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18309	18309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57272	57272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234868	234868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1955956	1955956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42