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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES ARTS ET CONGRES 2017 Siren 343183695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30479	30479		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1084267	988428	115839	176350
Autres immobilisations corporelles	2049453	1572857	476595	498513
Immobilisations en cours	20675		20675	78964
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3184874	2571764	613109	753828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22842		22842	9480
Clients et comptes rattachés	870577	51379	619198	528737
Autres créances	1073667		1073667	1643634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1851		1851	25421
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1768936	51379	1717557	2207271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4953810	2623143	2330668	2961099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135875		135675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13789		13789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2215		2215	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63		-540306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511476		1272743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663218		884116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	119535		113163	
TOTAL (III)	119535		113163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85180		16688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248484		598627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179241		176349	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508518		579375	
Dettes fiscales et sociales	230787		236199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21929		24359	
Autres dettes	119745		114882	
Produits constatés d’avance (2)	154029		217341	
TOTAL (IV)	1547912		1963820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2330666		2961099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2498608		2498608	2610803
Chiffres d’affaires nets	2498608		2498608	2610803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			538387	435115
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8941	1264006
Autres produits			1152	852
Total des produits d’exploitation (I)			3047089	4210777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4437	2455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1836930	1588181
Impôts, taxes et versements assimilés			91573	102438
Salaires et traitements			267740	278800
Charges sociales			111308	114466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158120	186790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			503	53974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8373	16014
Autres charges			8638	9298
Total des charges d’exploitation (II) 			2281804	2332394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			765285	1878383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			502	210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			502	210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			502	210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			765787	1878593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	272			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8700		7824	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247883		598026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3047864		4210987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2538388		2938244	
BENEFICE OU PERTE	511476		1272743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30479		
Total Immobilisations corporelles		3138994		147758
Total Immobilisations financières				
Total Général		3169473		147756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30479
Virement postes immobilisations corporelles en cours		73690		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		73690	58665	3154395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		73690	58665	3184874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30479			30479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2385166	156120		2541286
AMORTISSEMENTS Total Général	2415645	156120		2571764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				119536
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113163	6373		119536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58686	593	7900	51379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58686	593	7900	51379
TOTAL GENERAL	171849	6966	7900	170915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6966	7900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61654			
Autres créances clients	603923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	191			
Impôts sur les bénéfices	49214			
T. V. A.	141746			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16563			
Divers				
Groupe et associés	855954			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1744244	1744244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85180	85160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	248464	247003	601	
Fournisseurs et comptes rattachés	508516	508516		
Personnel et comptes rattachés	69265	89265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77549	77549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83973	83973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21029	21929		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119745	110745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154029	154029		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1368671	1368069	601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6