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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES ARTS ET CONGRES 2016 Siren 343183695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30479	30479		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1082186	905836	176350	217571
Autres immobilisations corporelles	1977844	1479330	498513	379751
Immobilisations en cours	78964		78964	220787
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3169473	2415645	753828	818109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9480		9480	26940
Clients et comptes rattachés	587423	58686	528737	1491515
Autres créances	1643634		1643634	174923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25421		25421	2625
Charges constatées d’avance				103
TOTAL (II)	2265957	58686	2207271	1696106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5435430	2474331	2961099	2514215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	135675		135675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13789		13789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2215		2215	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-540306		88	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1272743		-540394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884116		-388627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1126000	
Provisions pour charges	113163		97149	
TOTAL (III)	113163		1223149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16688		17307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	598627		184490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176349		237231	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579375		565149	
Dettes fiscales et sociales	236199		337561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24359		87455	
Autres dettes	114882		58612	
Produits constatés d’avance (2)	217341		191887	
TOTAL (IV)	1963820		1679693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2961099		2514216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2510803		2510803	2423064
Chiffres d’affaires nets	2510803		2510803	2423064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			435115	702187
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1264006	27215
Autres produits			852	541
Total des produits d’exploitation (I)			4210777	3153007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2455	7415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1588161	1750652
Impôts, taxes et versements assimilés			102438	97375
Salaires et traitements			278800	296269
Charges sociales			114466	126155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166790	133602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53974	138118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16014	1139762
Autres charges			9296	272
Total des charges d’exploitation (II) 			2332394	3689620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1878383	-536613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210	271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210	271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			210	271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1878593	-536341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			716	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7824		4674	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	598026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4210987		3153995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2938244		3694389	
BENEFICE OU PERTE	1272743		-540394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30479		
Total Immobilisations corporelles		3036486		346840
Total Immobilisations financières				
Total Général		3066964		346840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		244331		3138994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		244331		3169473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30479			30479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2218377	166790		2385166
AMORTISSEMENTS Total Général	2248855	166790		2415645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				113163
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1223149	16014	1126000	113163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142722	53974	138010	58686
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142722	53974	138010	58686
TOTAL GENERAL	1365871	69988	1264010	171849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69988	1264010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	70404			
Autres créances clients	517019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2553			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1131			
Impôts sur les bénéfices	35561			
T. V. A.	152120			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12719			
Divers				
Groupe et associés	1439551			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2231057	2231057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16688	16688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	598627	598026	601	
Fournisseurs et comptes rattachés	579375	579375		
Personnel et comptes rattachés	63446	63446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75488	75488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97264	97264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24359	24359		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114882	114882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217341	217341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1787471	1786870	601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-658			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel