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BILAN RONDINARA LOISIRS 2021 Siren 343148276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720	720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	226065	226065		
Constructions	20855925	9288902	11567023	11725158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	824324	743975	80349	78343
Autres immobilisations corporelles	3362776	2063796	1298980	1122636
Immobilisations en cours	96780		96780	406811
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				16000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11534		11534	8834
TOTAL (I)	25378124	12323458	13054666	13357782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17317		17317	12533
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1943188		1943188	1887347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19464	296	19169	19268
Disponibilités	3901714		3901714	3537657
Charges constatées d’avance	27612		27612	22151
TOTAL (II)	5909296	296	5909000	5478956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31287420	12323753	18963666	18836738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	412500		412500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2962500		2962500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41250		41250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170846		170846	
Report à nouveau	5269789		5967845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1098483		-698056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9955368		8856885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1162582		1162582	
TOTAL (III)	1162582		1162582	
Emprunts obligataires convertibles			250000	
Autres emprunts obligataires			125000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2099348		2205943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5024967		5640189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119481		123748	
Dettes fiscales et sociales	300615		214630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105600			
Autres dettes	195705		257761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7845716		8817271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18963666		18836738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6017678		8685175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5024967			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2645154		2645154	1922597
Production vendue biens				
Production vendue services	3170649	15164	3185813	2153316
Chiffres d’affaires nets	5815803	15164	5830967	4075913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			383021	113938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104843	89771
Autres produits			638	2107
Total des produits d’exploitation (I)			6319469	4281728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			998352	684296
Variation de stock (marchandises)			-4784	76
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-746	-283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1049843	977657
Impôts, taxes et versements assimilés			128433	129619
Salaires et traitements			1537663	1333316
Charges sociales			201842	348867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1201567	1178172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4973	2436
Total des charges d’exploitation (II) 			5117141	4654156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1202328	-372428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			385	200
Reprises sur provisions et transferts de charges			197	87
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			581	287
Dotations financières sur amortissements et provisions			296	197
Intérêts et charges assimilées			114607	73503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114902	73699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114321	-73412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1088007	-445840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13179			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		76100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29179		76100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16000		317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16000		317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13179		75783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2702		327999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6349229		4370751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5250746		5068807	
BENEFICE OU PERTE	1098483		-698056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8383		10099	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104843		89771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2437		2178	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720			720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11135504	1201567	14333	12322738
AMORTISSEMENTS Total Général	11136224	1201567	14333	12323458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1162582
Total Provisions pour risques et charges	1162582			1162582
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1162582			1162582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11534	11534		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1970800	1970800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1982334	1982334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2099348	271310	1828038	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119481	119481		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300615	300615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105600	105600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5220672	5220672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7845716	6017678	1828038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel