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BILAN RONDINARA LOISIRS 2020 Siren 343148276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720	720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	226065	226065		
Constructions	20107989	8382831	11725158	12644378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	798858	720515	78343	91641
Autres immobilisations corporelles	2928729	1806093	1122636	785353
Immobilisations en cours	406811		406811	12566
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16000		16000	16000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8834		8834	6134
TOTAL (I)	24494005	11136224	13357782	13556072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12533		12533	12609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				4010
Autres créances	1887347		1887347	1767230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19464	197	19268	19377
Disponibilités	3537657		3537657	2871379
Charges constatées d’avance	22151		22151	30101
TOTAL (II)	5479153	197	5478956	4704706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29973158	11136420	18836738	18260778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	412500		412500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2962500		2962500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41250		41250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170846		170846	
Report à nouveau	5967845		5519904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-698056		447941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8856885		9554941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1162582		743928	
TOTAL (III)	1162582		743928	
Emprunts obligataires convertibles	250000		250000	
Autres emprunts obligataires	125000		250000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2205943		240846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5640189		6629975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123748		171185	
Dettes fiscales et sociales	214630		166941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257761		252961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8817271		7961909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18836738		18260778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8685175		7420053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1922597		1922597	2319383
Production vendue biens				
Production vendue services	2142477	10839	2153316	3316944
Chiffres d’affaires nets	4065074	10839	4075913	5636326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113938	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89771	154712
Autres produits			2107	2156
Total des produits d’exploitation (I)			4281728	5793195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			684296	868267
Variation de stock (marchandises)			76	16840
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-283	1417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			977657	1204410
Impôts, taxes et versements assimilés			129619	164623
Salaires et traitements			1333316	1468492
Charges sociales			348867	467998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1178172	1103558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2436	2361
Total des charges d’exploitation (II) 			4654156	5297966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-372428	495229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	56
Reprises sur provisions et transferts de charges			87	47
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287	103
Dotations financières sur amortissements et provisions			197	87
Intérêts et charges assimilées			73503	125566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73699	125653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73412	-125551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-445840	369678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76100		1510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76100		27703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	317		25281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	317		25281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75783		2422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327999		-75840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4370751		5821000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5068807		5373060	
BENEFICE OU PERTE	-698056		447941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10099		16574	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89771		154712	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2178		1445	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	720			720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10292882	1178171	335549	11135504
AMORTISSEMENTS Total Général	10293601	1178172	335549	11136224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1162582
Total Provisions pour risques et charges	743928	431290	12636	1162582
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8834	8834		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1909498	1909498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1918332	1918332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2205943	2073847	132097	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	375000	375000		
Fournisseurs et comptes rattachés	123748	123748		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214630	214630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5897950	5897950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8817271	8685175	132097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel