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BILAN RESIDENCE SAINTE CECILE 2021 Siren 343162236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8192	3523	4669	940
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58098	26371	31727	37425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166630	142856	23774	19660
Autres immobilisations corporelles	593312	305626	287686	6357
Immobilisations en cours				139053
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129059		129059	124088
TOTAL (I)	955292	478376	476916	327524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62127	2515	59611	45835
Autres créances	1590867		1590867	186280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				826212
Disponibilités	103824		103824	548253
Charges constatées d’avance	7931		7931	9534
TOTAL (II)	1764749	2515	1762233	1616114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2720040	480891	2239149	1943638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386363		375510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	806964		810853	
Subventions d’investissement	22019		24928	
Provisions réglementées			2000	
TOTAL (I)	1325346		1323291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			7260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14650			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94157		126015	
Dettes fiscales et sociales	520050		259537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284946		227535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913803		620347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2239149		1943638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621758		620347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1209		1209	839
Production vendue biens				
Production vendue services	4764753		4764753	4634679
Chiffres d’affaires nets	4765962		4765962	4635518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60678	219242
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342556	18709
Autres produits			51	50
Total des produits d’exploitation (I)			5169246	4873519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			509	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310288	308027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1406669	1370490
Impôts, taxes et versements assimilés			219656	201570
Salaires et traitements			1548023	1416138
Charges sociales			562473	450729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30511	15567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2515	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194	75
Total des charges d’exploitation (II) 			4080838	3762595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1088408	1110924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			490	1067
Total des produits financiers (V)			2353	1067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2346	1067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1090754	1111991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47		6041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2909		2909	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2955		8950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2955		8950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286746		310088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5174555		4883536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4367591		4072683	
BENEFICE OU PERTE	806964		810853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	340556		18709	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3699		4493
Total Immobilisations corporelles		652108		309492
Total Immobilisations financières		124088		4971
Total Général		779895		318957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143560	818040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129059
Total Général			143560	955292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2759	765		3523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449612	29747	4506	474852
AMORTISSEMENTS Total Général	452371	30511	4506	478376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2000		2000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2515		2515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2515		2515
TOTAL GENERAL	2000	2515	2000	2515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2515	2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129059		129059	
Clients douteux ou litigieux	5308	5308		
Autres créances clients	56819	56819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119	119		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55682	55682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1422101	1422101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112964	112964		
Charges constatées d’avance	7931	7931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1789984	1660925	129059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94157	94157		
Personnel et comptes rattachés	143148	143148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139702	139702		
Impôts sur les bénéfices	226579	226579		
T.V.A.	137	137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10485	10485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284946	7551	277395	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	899153	621758	277395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46