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BILAN REGIONAL EXPRESS 2020 Siren 343157913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				1
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	631367		631367	631367
Autres immobilisations incorporelles	63756	56063	7692	13533
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58497	43391	15106	17874
Autres immobilisations corporelles	971301	625647	345655	472524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4000		4000	4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131220		131220	117072
TOTAL (I)	1860140	725101	1135039	1256369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4419546	45045	4374501	3756915
Autres créances	670909		670909	541888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1698610		1698610	829561
Charges constatées d’avance	85608		85608	71474
TOTAL (II)	6874672	45045	6829627	5199838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8734812	770146	7964667	6456208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	702950		420461	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	635831		582489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1538781		1202950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19861			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19861			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201846		1064232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11052		340968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2439759		1968984	
Dettes fiscales et sociales	2554104		1854095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199264		24978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6406024		5253257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7964667		6456208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5567563		4482717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2634		6113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			22841773	18317307
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22841773	18317307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55256	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127798	102592
Autres produits			72	1266
Total des produits d’exploitation (I)			23024899	18421165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13166748	10397506
Impôts, taxes et versements assimilés			381509	307021
Salaires et traitements			6646649	5299304
Charges sociales			1385148	1176227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176634	218437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			19861	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10634	53808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3454	447
Total des charges d’exploitation (II) 			21790638	17452750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1234262	968415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				43857
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			201	230
Autres intérêts et produits assimilés				540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201	44626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22756	23445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22756	23445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22555	21181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1211707	989596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73969		139527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161112		96468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87142		43059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	191706		171847	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297028		278319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23099070		18605318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22463239		18022829	
BENEFICE OU PERTE	635831		582489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699121		
Total Immobilisations corporelles		1172789		54460
Total Immobilisations financières		117071	14148	
Total Général		1988982	14148	54460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				699121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197450	1029798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131219
Total Général			197450	1860140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50221	5841		56062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	682391	170793	184146	669037
AMORTISSEMENTS Total Général	732613	176634	184146	725100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19861
Total Provisions pour risques et charges		19861		19861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63479	10633	29068	45045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63479	10633	29068	45045
TOTAL GENERAL	63479	30494	29068	64906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10682		10682	
Autres immobilisations financières	120536		120536	
Clients douteux ou litigieux	52641	52641		
Autres créances clients	4366905	4366905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	478	478		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337540	337540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1600	1600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331289	331289		
Charges constatées d’avance	85607	85607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5307282	5176062	131219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1201845	363383	838461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2439758	2439758		
Personnel et comptes rattachés	655337	655337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	850303	850303		
Impôts sur les bénéfices	118889	118889		
T.V.A.	865965	865965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63609	63609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11052	11052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199263	199263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6406024	5567562	838461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel