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BILAN QUALITE SERVICE PORTABILITE SYSTEMS 2019 Siren 343161014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10684419	8850241	1834178	1760550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29117	16310	12808	
Autres immobilisations corporelles	1582662	1391345	191317	198691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				166157
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6452		6452	6302
TOTAL (I)	12302650	10257895	2044755	2131700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22175		22175	10011
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2637279	64965	2572314	1516748
Autres créances	362910		362910	378957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32		32	32
Disponibilités	699		699	759
Charges constatées d’avance	15274		15274	7858
TOTAL (II)	3038369	64965	2973403	1914366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15341019	10322861	5018158	4046066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436693		436693	
Report à nouveau	63694		35824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-322280		27870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266108		588388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	160195		144095	
TOTAL (III)	160195		144095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413609		449390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130484		140589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	336432		467713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568657		627095	
Dettes fiscales et sociales	1389831		1200389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26180			
Produits constatés d’avance (2)	1726662		428407	
TOTAL (IV)	4591855		3313583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5018158		4046066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	130484			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1566248		1566248	1088145
Production vendue biens				
Production vendue services	3212540		3212540	2428981
Chiffres d’affaires nets	4778789		4778789	3517126
				
Production stockée				
Production immobilisée			1113913	841469
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7302	19879
Autres produits			2579	2472
Total des produits d’exploitation (I)			5902583	4380946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			646650	226199
Variation de stock (marchandises)			-12164	-7315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2031138	1639370
Impôts, taxes et versements assimilés			61963	41704
Salaires et traitements			1505193	1032327
Charges sociales			498920	341835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1101085	965042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47370	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16100	12079
Autres charges			157547	87961
Total des charges d’exploitation (II) 			6053801	4339201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151218	41745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			174099	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174099	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8295	6044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8295	6044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165804	-6044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14586	35701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26374			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34993		3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61367		3300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120380		11131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	239410			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359790		11131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298423		-7831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38443			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6138050		4384246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6460329		4356375	
BENEFICE OU PERTE	-322280		27870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9570506		1113913
Total Immobilisations corporelles		1545545		66234
Total Immobilisations financières		346559		300
Total Général		11462610		1180447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10684419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1611779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			340407	6452
Total Général			340407	12302650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7809956	1040285		8850241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1346854	60800		1407654
AMORTISSEMENTS Total Général	9156810	1101085		10257895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				160195
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	144095	16100		160195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22768	47370	5172	64965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196867	47370	179272	64965
TOTAL GENERAL	340962	63470	179272	225160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6452		6452	
Clients douteux ou litigieux	85933		85933	
Autres créances clients	2551346	2551346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5874	5874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256189	256189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100847	100847		
Charges constatées d’avance	15274	15274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3021914	2929530	92385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291476	291476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122133	37059	85074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568657	568657		
Personnel et comptes rattachés	121009	121009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181593	181593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1012912	1012912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74317	74317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130484	130484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26180	26180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1726662	1726662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4255423	4170349	85074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel