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BILAN KEOS GRAND LAC BY AUTOSPHERE 2020 Siren 343186532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24738	24738		
Fonds commercial	243918	243918		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76832	26806	50027	57483
Constructions	3063	3063		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	766674	658982	107692	122564
Autres immobilisations corporelles	2759553	2366597	392956	395664
Immobilisations en cours	45530		45530	3866
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1771149		1771149	1771149
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57735		57735	59445
TOTAL (I)	5749193	3324104	2425089	2410171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	92344		92344	61323
En cours de production de services	74071		74071	142071
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19575033	469894	19105140	24999746
Avances et acomptes versés sur commandes	2199654		2199654	818641
Clients et comptes rattachés	11402074	200331	11201743	5883133
Autres créances	6980651		6980651	5338762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6767		6767	5040
Charges constatées d’avance	32758		32758	74187
TOTAL (II)	40363351	670224	39693127	37322903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46112544	3994328	42118216	39733074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1420000		1420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142000		142000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5208907		5312975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2		-104068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6770905		6770907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35393		46485	
Provisions pour charges	347987		503442	
TOTAL (III)	383380		549927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2018261		934987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5795449		3776706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	524500		1181008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23018013		23879066	
Dettes fiscales et sociales	2444136		1720881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99026		164538	
Produits constatés d’avance (2)	1064547		755053	
TOTAL (IV)	34963931		32412240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42118216		39733074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5795449			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75132769		75132769	70338736
Production vendue biens				
Production vendue services	6902506		6902506	7477031
Chiffres d’affaires nets	82035275		82035275	77815766
				
Production stockée			24492	29654
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1594803	1954250
Autres produits			282	372
Total des produits d’exploitation (I)			83654851	79800042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64585591	68422449
Variation de stock (marchandises)			6028411	-2898325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3250	3513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4822017	5053940
Impôts, taxes et versements assimilés			600655	738605
Salaires et traitements			4461093	5139939
Charges sociales			1987406	2273655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185203	173688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			591346	505534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			383380	549927
Autres charges			29218	19468
Total des charges d’exploitation (II) 			83677570	79982392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22719	-182350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			254003	261013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293024	258162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			547026	519175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			505563	422346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			505563	422346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41463	96829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18744	-85521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			47771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			47771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18097		66319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	649			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18747		66319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18747		-18548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84201877		80366988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84201879		80471056	
BENEFICE OU PERTE	-2		-104068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28696			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	533		1	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18855			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268656		
Total Immobilisations corporelles		3491228		203124
Total Immobilisations financières		1830594		
Total Général		5590478		203124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				268656
Virement postes immobilisations corporelles en cours		45530		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42699	3651653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1710	1828884
Total Général			44409	5749193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268656			268656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2911651	185204	41407	3055448
AMORTISSEMENTS Total Général	3180307	185204	41407	3324104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				35393
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				347987
Total Provisions pour risques et charges	549927	383380	549927	383380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	437327	469894	437327	469894
Sur comptes clients	153318	121452	74440	200331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	590646	591346	511768	670224
TOTAL GENERAL	1140572	974726	1061694	1053604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		974726	1061694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57735		57735	
Clients douteux ou litigieux	191185	191185		
Autres créances clients	11210889	11210889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	846	846		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34832	34832		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97428	97428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1582	1582		
Groupe et associés	347952	167253	180699	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6498011	6498011		
Charges constatées d’avance	32758	32758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18473217	18234783	238434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2018261	2018261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2024	2024		
Fournisseurs et comptes rattachés	23018013	23018013		
Personnel et comptes rattachés	628725	628725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1098307	1098307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	663026	663026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54078	54078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5793425	5793425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99026	99026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1064547	1064547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34439431	34439431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel