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BILAN KEOLIS LANGUEDOC 2021 Siren 343104444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15055	9193	5862	9055
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46810	14475	32334	37054
Constructions	179777	157876	21901	11978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146033	126564	19469	10646
Autres immobilisations corporelles	1301857	754387	547470	665093
Immobilisations en cours	20454		20454	48302
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49152		49152	46672
TOTAL (I)	1759138	1062495	696643	828803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90671		90671	58801
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	156731		156731	199255
Clients et comptes rattachés	3686304	9319	3676985	3813976
Autres créances	2108310		2108310	2679686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4567		4567	9207
Charges constatées d’avance	21169		21169	3620
TOTAL (II)	6067753	9319	6058434	6764548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7826892	1071815	6755077	7593351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	182939		182938	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578588		578588	
Report à nouveau	184821		1388103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-560097		-1203282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485252		1045348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000			
Provisions pour charges	16576		17366	
TOTAL (III)	17576		17366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13428		1257	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3416661		3349630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1518903		2076384	
Dettes fiscales et sociales	557948		424861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25716		60541	
Autres dettes	137999		118057	
Produits constatés d’avance (2)	581594		499904	
TOTAL (IV)	6252249		6530636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6755077		7593351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30389		30389	1593
Production vendue biens				
Production vendue services	10432232		10432232	4371546
Chiffres d’affaires nets	10462620		10462620	4373139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202099	82947
Autres produits			80311	32676
Total des produits d’exploitation (I)			10785030	4488763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787038	329538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31869	-15249
Autres achats et charges externes			7080519	3607332
Impôts, taxes et versements assimilés			216789	71631
Salaires et traitements			2342528	1182985
Charges sociales			696513	311076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219515	66756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	13835
Autres charges			31536	121008
Total des charges d’exploitation (II) 			11343568	5692719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-558539	-1203956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			478	152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			478	152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-478	-152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-559017	-1204108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1080		174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1080		174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1080		825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10785030		4489763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11345126		5693045	
BENEFICE OU PERTE	-560097		-1203282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3	1	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15055	15055	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5999	3193		9193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	849010	216323	12033	1053303
AMORTISSEMENTS Total Général	855009	219515	12033	1062495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16576
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17366	1000	790	17576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9846		527	9319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9846		527	9319
TOTAL GENERAL	27212	1000	1317	26895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49152		49152	
Clients douteux ou litigieux	3686305	3686305		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9625	9625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	454541	454541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1187675	1187675		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456469	456469		
Charges constatées d’avance	21169	21169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5864936	5815784	49152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13428	13428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1518903	1518903		
Personnel et comptes rattachés	202217	202217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249626	249626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50896	50896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55210	55210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25716	25716		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137999	137999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	581594	581594		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2835589	2835589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel