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BILAN KEOLIS LANGUEDOC 2020 Siren 343104444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15055	5999	9055	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46809	9755	37054	10540
Constructions	169494	157515	11978	1422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132199	121552	10646	9232
Autres immobilisations corporelles	1225283	560189	665093	37195
Immobilisations en cours	48302		48302	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46672		46672	33872
TOTAL (I)	1683815	855012	828803	92261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58801		58801	59241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	199255		199255	61708
Clients et comptes rattachés	3823823	9846	3813976	534736
Autres créances	2679686		2679686	2318774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9207		9207	3314
Charges constatées d’avance	3620		3620	9402
TOTAL (II)	6774394	9846	6764548	2987175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8458210	864859	7593351	3079437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	182938		182938	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578588		578588	
Report à nouveau	1388103		2188366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1203282		-800263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1045348		2248630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17366		3531	
TOTAL (III)	17366		3531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1257			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3349630		15004	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2076384		525088	
Dettes fiscales et sociales	424861		223588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60541			
Autres dettes	118057		63596	
Produits constatés d’avance (2)	499904			
TOTAL (IV)	6530636		827276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7593351		3079437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1593	
Production vendue biens				
Production vendue services			4371546	1867835
Chiffres d’affaires nets			4373139	1867835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82947	86840
Autres produits			32676	28025
Total des produits d’exploitation (I)			4488763	1982702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			329538	248316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15249	7911
Autres achats et charges externes			3607332	1585761
Impôts, taxes et versements assimilés			71631	42437
Salaires et traitements			1182985	617165
Charges sociales			311076	245199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66756	31451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3805	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13835	-4937
Autres charges			121008	9361
Total des charges d’exploitation (II) 			5692719	2782668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1203956	-799966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152	152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152	152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152	-152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1204108	-800118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		52	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174		206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174		206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	825		-153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-9	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4489763		1982754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5693045		2783017	
BENEFICE OU PERTE	-1203282		-800263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5476		9579
Total Immobilisations corporelles		841637		800952
Total Immobilisations financières				
Total Général		847113		810531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20503	1622087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20503	1637142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5476	523		5999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	783248	66230	470	849010
AMORTISSEMENTS Total Général	788724	66753	470	855009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17366
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3531	13835		17366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9643	3805	3602	9846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9643	3805	3602	9846
TOTAL GENERAL	13174	17640	3602	27212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46672	46672		
Clients douteux ou litigieux	11261	11261		
Autres créances clients	3812561	3812561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11495	11495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	764	764		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	426461	426461		
Divers				
Groupe et associés	1409140	1409140		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	831823	831823		
Charges constatées d’avance	3620	3620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6553802	6553802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1257	1257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2076384	2076384		
Personnel et comptes rattachés	192282	192282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210657	210657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21921	21921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60541	60541		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118057	118057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	499904	499904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3181003	3181003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel