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BILAN KEOLIS LANGUEDOC 2018 Siren 343104444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5477	5477		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17675	5367	12307	14075
Constructions	157608	149800	7808	15185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127867	115264	12602	17265
Autres immobilisations corporelles	513643	482954	30689	71800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33872		33872	33872
TOTAL (I)	856141	758862	97279	152197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80340		80340	73069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1331033	9643	1321389	1278277
Autres créances	2894490		2894490	2521198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326		326	5899
Charges constatées d’avance	8102		8102	7488
TOTAL (II)	4314290	9643	4304647	3885931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5170432	768506	4401926	4038127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	182939		182939	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475345		363092	
Report à nouveau	1863638		1387412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427972		588479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3048894		2620923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8468		14274	
TOTAL (III)	8468		14274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12388		13961	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639463		621889	
Dettes fiscales et sociales	640845		729529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51867		37552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1344564		1402931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4401926		4038127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6115098	6005174
Chiffres d’affaires nets			6115098	6005174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345805	136189
Autres produits			5928	99261
Total des produits d’exploitation (I)			6468331	6241624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			813552	741002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9649	7792
Autres achats et charges externes			2338688	2032328
Impôts, taxes et versements assimilés			164722	36928
Salaires et traitements			1856947	1807891
Charges sociales			730907	686088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55420	95536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1819
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6041	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42966	14517
Total des charges d’exploitation (II) 			5999592	5423900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468739	817724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6457
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				6457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			468739	824181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			32706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-32706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36943		87933	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3825		115063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6468331		6248081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6040359		5659602	
BENEFICE OU PERTE	427972		588479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5477		
Total Immobilisations corporelles		816291		500
Total Immobilisations financières				
Total Général		821768		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				816793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				822270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5477			5477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697967	55419		753385
AMORTISSEMENTS Total Général	703444	55419		758862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8468
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14274		5806	8468
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3602	6541	500	9643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3602	6541	500	9643
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33872	33872		
Clients douteux ou litigieux	6695	66951		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2918	2918		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1506	1506		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2487055	2487055		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166424	166424		
Charges constatées d’avance	8102	8102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4268300	4268300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12388	12388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	639531	639531		
Personnel et comptes rattachés	261322	261322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358852	358852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11890	11890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9585	9585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51867	51867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1345435	1345435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel