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BILAN KEOLIS LANGUEDOC 2017 Siren 343104444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5477	5477		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17675	3600	14075	15842
Constructions	157608	142424	15185	23145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127867	110602	17265	13461
Autres immobilisations corporelles	513141	441341	71800	132645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33872		33872	33872
TOTAL (I)	855640	703443	152197	218965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73069		73069	75525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1281879	3602	1278277	1072156
Autres créances	2521198		2521198	2527758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5899		5899	5285
Charges constatées d’avance	7488		7488	10932
TOTAL (II)	3889533	3602	3885931	3691656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4745172	707045	4038127	3910621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	182939		182939	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363092		258657	
Report à nouveau	1387412		902123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588479		589725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2620923		2032444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14274		26655	
TOTAL (III)	14274		26655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13961		876	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			45000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621889		944200	
Dettes fiscales et sociales	729529		735686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37552		125761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1402931		1851522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4038127		3910621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6005174		6005174	6340386
Chiffres d’affaires nets	6005174		6005174	6340386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136189	133372
Autres produits			99261	43592
Total des produits d’exploitation (I)			6241624	6517351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			741002	671842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7792	-35731
Autres achats et charges externes			2032328	2265610
Impôts, taxes et versements assimilés			36928	214543
Salaires et traitements			1807891	1747232
Charges sociales			686088	713537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95536	106237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1819	
Autres charges			14517	16078
Total des charges d’exploitation (II) 			5423900	5699349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			817724	818003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6457	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6457	30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			824181	818032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32706		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32706		186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32706		-186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87933		100222	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115063		127899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6248081		6517380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5659602		5927655	
BENEFICE OU PERTE	588479		589725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5477		
Total Immobilisations corporelles		1071861		28767
Total Immobilisations financières		33872		
Total Général		1111210		28767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			284338	816291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33872
Total Général			284338	855639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5477			5477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	886768	95535	284338	697967
AMORTISSEMENTS Total Général	892245	95535	284338	703444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14274
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26655	1819	14200	14274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3602			3602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3602			3602
TOTAL GENERAL	30257	1819	14200	17876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33872			
Clients douteux ou litigieux	4112			
Autres créances clients	1277767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3659			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1498			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2145870			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169744			
Charges constatées d’avance	7488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3844437	3739634	104803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13961	13961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	621889	545848	76041	
Personnel et comptes rattachés	337966	337966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365944	365944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16086	16086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9532	9532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37552	37552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1402930	1326889	76041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	72